南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

今天最新净值 1.4496 -0.0191 -1.3000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2718 0.0033 0.2576%

累计净值：1.4496
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：王士聪

近半年南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率37.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4840	1.4840	1.4496	1.4496	0.0344	2.37%
2025-02-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4496	1.4496	1.4687	1.4687	-0.0191	-1.30%
2025-02-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4687	1.4687	1.4406	1.4406	0.0281	1.95%
2025-02-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4406	1.4406	1.4325	1.4325	0.0081	0.57%
2025-02-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4325	1.4325	1.4032	1.4032	0.0293	2.09%
2025-02-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4032	1.4032	1.3514	1.3514	0.0518	3.83%
2025-01-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3514	1.3514	1.3544	1.3544	-0.0030	-0.22%
2025-01-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3544	1.3544	1.3213	1.3213	0.0331	2.51%
2025-01-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3595	1.3595	1.3338	1.3338	0.0257	1.93%
2025-01-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2579	1.2579	1.2744	1.2744	-0.0165	-1.29%

2025-01-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2744	1.2744	1.2918	1.2918	-0.0174	-1.35%
2025-01-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2918	1.2918	1.2846	1.2846	0.0072	0.56%
2025-01-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2846	1.2846	1.3023	1.3023	-0.0177	-1.36%
2025-01-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3023	1.3023	1.3221	1.3221	-0.0198	-1.50%
2025-01-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3221	1.3221	1.3204	1.3204	0.0017	0.13%
2025-01-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3204	1.3204	1.3096	1.3096	0.0108	0.82%
2025-01-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3096	1.3096	1.3448	1.3448	-0.0352	-2.62%
2024-12-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3448	1.3448	1.3414	1.3414	0.0034	0.25%
2024-12-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3414	1.3414	1.3356	1.3356	0.0058	0.43%
2024-12-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3208	1.3208	1.3207	1.3207	0.0001	0.01%
2024-12-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3207	1.3207	1.3139	1.3139	0.0068	0.52%
2024-12-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3139	1.3139	1.3131	1.3131	0.0008	0.06%
2024-12-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3131	1.3131	1.3235	1.3235	-0.0104	-0.79%
2024-12-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3235	1.3235	1.3397	1.3397	-0.0162	-1.21%
2024-12-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3397	1.3397	1.3381	1.3381	0.0016	0.12%

2024-12-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3381	1.3381	1.3416	1.3416	-0.0035	-0.26%
2024-12-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3416	1.3416	1.3560	1.3560	-0.0144	-1.06%
2024-12-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3560	1.3560	1.3719	1.3719	-0.0159	-1.16%
2024-12-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3719	1.3719	1.3244	1.3244	0.0475	3.59%
2024-12-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3244	1.3244	1.3288	1.3288	-0.0044	-0.33%
2024-12-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3288	1.3288	1.3378	1.3378	-0.0090	-0.67%
2024-12-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3378	1.3378	1.2940	1.2940	0.0438	3.38%
2024-12-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2940	1.2940	1.2826	1.2826	0.0114	0.89%
2024-12-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2826	1.2826	1.2905	1.2905	-0.0079	-0.61%
2024-12-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2905	1.2905	1.2949	1.2949	-0.0044	-0.34%
2024-12-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2949	1.2949	1.2869	1.2869	0.0080	0.62%
2024-12-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2869	1.2869	1.2655	1.2655	0.0214	1.69%
2024-11-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2655	1.2655	1.2643	1.2643	0.0012	0.09%
2024-11-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2643	1.2643	1.2842	1.2842	-0.0199	-1.55%
2024-11-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2842	1.2842	1.2420	1.2420	0.0422	3.40%
2024-11-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2420	1.2420	1.2556	1.2556	-0.0136	-1.08%
2024-11-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2556	1.2556	1.2685	1.2685	-0.0129	-1.02%
2024-11-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2904	1.2904	-0.0219	-1.70%
2024-11-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2904	1.2904	1.2868	1.2868	0.0036	0.28%
2024-11-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2868	1.2868	1.2699	1.2699	0.0169	1.33%
2024-11-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2699	1.2699	1.2608	1.2608	0.0091	0.72%
2024-11-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2608	1.2608	1.2556	1.2556	0.0052	0.41%
2024-11-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2556	1.2556	1.2618	1.2618	-0.0062	-0.49%
2024-11-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2618	1.2618	1.2841	1.2841	-0.0223	-1.74%
2024-11-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2841	1.2841	1.2937	1.2937	-0.0096	-0.74%
2024-11-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2937	1.2937	1.3356	1.3356	-0.0419	-3.14%
2024-11-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3356	1.3356	1.3343	1.3343	0.0013	0.10%
2024-11-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3343	1.3343	1.3359	1.3359	-0.0016	-0.12%
2024-11-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3359	1.3359	1.3226	1.3226	0.0133	1.01%
2024-11-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3226	1.3226	1.3548	1.3548	-0.0322	-2.38%
2024-11-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3548	1.3548	1.3327	1.3327	0.0221	1.66%
2024-11-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3327	1.3327	1.3141	1.3141	0.0186	1.42%
2024-11-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3141	1.3141	1.3104	1.3104	0.0037	0.28%
2024-10-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3104	1.3104	1.3277	1.3277	-0.0173	-1.30%
2024-10-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3277	1.3277	1.3383	1.3383	-0.0106	-0.79%
2024-10-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3383	1.3383	1.3071	1.3071	0.0312	2.39%
2024-10-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3071	1.3071	1.3015	1.3015	0.0056	0.43%
2024-10-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3015	1.3015	1.2957	1.2957	0.0058	0.45%
2024-10-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2957	1.2957	1.3160	1.3160	-0.0203	-1.54%
2024-10-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3160	1.3160	1.2885	1.2885	0.0275	2.13%
2024-10-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2885	1.2885	1.2785	1.2785	0.0100	0.78%
2024-10-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3022	1.3022	1.2510	1.2510	0.0512	4.09%
2024-10-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2600	1.2600	-0.0090	-0.71%
2024-10-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2600	1.2600	1.2647	1.2647	-0.0047	-0.37%
2024-10-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3144	1.3144	1.3384	1.3384	-0.0240	-1.79%
2024-10-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3384	1.3384	1.3394	1.3394	-0.0010	-0.07%
2024-10-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3394	1.3394	1.3103	1.3103	0.0291	2.22%
2024-10-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3103	1.3103	1.3259	1.3259	-0.0156	-1.18%
2024-10-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3259	1.3259	1.3356	1.3356	-0.0097	-0.73%
2024-09-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3356	1.3356	1.2929	1.2929	0.0427	3.30%
2024-09-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2929	1.2929	1.2507	1.2507	0.0422	3.37%
2024-09-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2507	1.2507	1.1935	1.1935	0.0572	4.79%
2024-09-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1935	1.1935	1.1898	1.1898	0.0037	0.31%
2024-09-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1898	1.1898	1.1629	1.1629	0.0269	2.31%
2024-09-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1507	1.1507	0.0122	1.06%
2024-09-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1507	1.1507	1.1648	1.1648	-0.0141	-1.21%
2024-09-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1648	1.1648	1.1050	1.1050	0.0598	5.41%
2024-09-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1050	1.1050	1.0995	1.0995	0.0055	0.50%
2024-09-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0995	1.0995	1.0927	1.0927	0.0068	0.62%
2024-09-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0927	1.0927	1.0908	1.0908	0.0019	0.17%
2024-09-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0908	1.0908	1.0817	1.0817	0.0091	0.84%
2024-09-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0631	1.0631	0.0186	1.75%
2024-09-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0631	1.0631	1.0768	1.0768	-0.0137	-1.27%
2024-09-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0768	1.0768	1.0809	1.0809	-0.0041	-0.38%
2024-09-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0830	1.0830	-0.0021	-0.19%
2024-09-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0830	1.0830	1.0853	1.0853	-0.0023	-0.21%
2024-09-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0853	1.0853	1.0904	1.0904	-0.0051	-0.47%
2024-09-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0904	1.0904	1.0964	1.0964	-0.0060	-0.55%
2024-08-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0964	1.0964	1.0834	1.0834	0.0130	1.20%
2024-08-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0834	1.0834	1.0783	1.0783	0.0051	0.47%
2024-08-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0983	1.0983	1.1094	1.1094	-0.0111	-1.00%
2024-08-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%
2024-08-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1087	1.1087	1.1165	1.1165	-0.0078	-0.70%
2024-08-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1165	1.1165	1.1049	1.1049	0.0116	1.05%
2024-08-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1049	1.1049	1.1126	1.1126	-0.0077	-0.69%
2024-08-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1126	1.1126	1.1250	1.1250	-0.0124	-1.10%
2024-08-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1250	1.1250	1.1080	1.1080	0.0170	1.53%
2024-08-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.1080	1.1080	1.0874	1.0874	0.0206	1.89%
2024-08-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0874	1.0874	1.0848	1.0848	0.0026	0.24%
2024-08-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0848	1.0848	1.0942	1.0942	-0.0094	-0.86%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%