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中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)

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今天最新净值 1.0468 -0.0004 -0.0400% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2612亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：王文华吕文晔

今年以来中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0468	1.0468	1.0472	1.0472	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0472	1.0472	1.0480	1.0480	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0480	1.0480	1.0472	1.0472	0.0008	0.08%
2025-02-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0472	1.0472	1.0483	1.0483	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0483	1.0483	1.0495	1.0495	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0495	1.0495	1.0503	1.0503	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0503	1.0503	1.0506	1.0506	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2025-02-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0505	1.0505	1.0516	1.0516	-0.0011	-0.10%

2025-02-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0516	1.0516	1.0512	1.0512	0.0004	0.04%
2025-02-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2025-02-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%
2025-01-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2025-01-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0466	1.0466	1.0449	1.0449	0.0017	0.16%
2025-01-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0449	1.0449	1.0459	1.0459	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-01-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0456	1.0456	1.0462	1.0462	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2025-01-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-01-03	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-01-02	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0461	1.0461	1.0452	1.0452	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%