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中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)

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今天最新净值 1.0468 -0.0004 -0.0400% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2612亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：王文华吕文晔

近一年中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0468	1.0468	1.0472	1.0472	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0472	1.0472	1.0480	1.0480	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0480	1.0480	1.0472	1.0472	0.0008	0.08%
2025-02-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0472	1.0472	1.0483	1.0483	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0483	1.0483	1.0495	1.0495	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0495	1.0495	1.0503	1.0503	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0503	1.0503	1.0506	1.0506	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2025-02-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0505	1.0505	1.0516	1.0516	-0.0011	-0.10%

2025-02-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0516	1.0516	1.0512	1.0512	0.0004	0.04%
2025-02-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0512	1.0512	1.0501	1.0501	0.0011	0.10%
2025-02-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%
2025-01-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2025-01-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0466	1.0466	1.0449	1.0449	0.0017	0.16%
2025-01-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0449	1.0449	1.0459	1.0459	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-01-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0456	1.0456	1.0462	1.0462	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2025-01-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-01-03	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-01-02	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0461	1.0461	1.0452	1.0452	0.0009	0.09%
2024-12-31	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%

2024-12-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0435	1.0435	1.0426	1.0426	0.0009	0.09%
2024-12-25	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0426	1.0426	1.0431	1.0431	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2024-12-23	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0431	1.0431	1.0427	1.0427	0.0004	0.04%
2024-12-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0427	1.0427	1.0413	1.0413	0.0014	0.13%
2024-12-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2024-12-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2024-12-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0411	1.0411	1.0416	1.0416	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0405	1.0405	0.0011	0.11%
2024-12-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0405	1.0405	1.0396	1.0396	0.0009	0.09%
2024-12-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0396	1.0396	1.0385	1.0385	0.0011	0.11%
2024-12-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0385	1.0385	1.0374	1.0374	0.0011	0.11%
2024-12-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0374	1.0374	1.0345	1.0345	0.0029	0.28%
2024-12-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0345	1.0345	1.0324	1.0324	0.0021	0.20%
2024-12-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0324	1.0324	1.0307	1.0307	0.0017	0.16%
2024-12-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0307	1.0307	1.0302	1.0302	0.0005	0.05%
2024-12-04	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2024-12-03	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2024-12-02	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0299	1.0299	1.0288	1.0288	0.0011	0.11%
2024-11-29	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0281	1.0281	0.0007	0.07%
2024-11-28	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2024-11-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-11-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2024-11-25	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0274	1.0274	1.0277	1.0277	-0.0003	-0.03%
2024-11-21	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2024-11-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%
2024-11-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0269	1.0269	1.0265	1.0265	0.0004	0.04%
2024-11-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2024-11-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2024-11-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2024-11-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%
2024-11-08	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2024-11-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2024-11-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2024-11-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2024-11-04	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0250	1.0250	1.0245	1.0245	0.0005	0.05%
2024-11-01	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0245	1.0245	1.0238	1.0238	0.0007	0.07%
2024-10-31	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2024-10-30	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2024-10-25	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2024-10-24	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0238	1.0238	-0.0006	-0.06%
2024-10-23	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2024-10-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%
2024-10-17	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2024-10-16	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2024-10-15	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2024-10-14	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0229	1.0229	1.0210	1.0210	0.0019	0.19%
2024-10-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0210	1.0210	1.0202	1.0202	0.0008	0.08%
2024-10-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0202	1.0202	1.0192	1.0192	0.0010	0.10%
2024-10-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0192	1.0192	1.0218	1.0218	-0.0026	-0.25%
2024-10-08	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0218	1.0218	1.0216	1.0216	0.0002	0.02%
2024-09-30	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0216	1.0216	1.0223	1.0223	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0232	1.0232	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2024-09-25	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%
2024-09-24	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0221	1.0221	1.0213	1.0213	0.0008	0.08%
2024-09-23	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2024-09-20	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2024-09-18	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2024-09-13	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2024-09-12	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2024-09-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-09-10	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2024-09-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2024-09-04	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2024-09-03	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2024-09-02	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%
2024-08-30	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0200	1.0200	1.0194	1.0194	0.0006	0.06%
2024-08-29	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2024-08-28	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2024-08-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0190	1.0190	1.0197	1.0197	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-08-23	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2024-08-22	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
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2024-03-11	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2024-03-08	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2024-03-07	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2024-03-06	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2024-03-05	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-03-01	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2024-02-28	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2024-02-27	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2024-02-26	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%