中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)
今天最新净值
1.0468
-0.0004 -0.0400%
2025-02-21
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2612亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王文华 吕文晔
近一周,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0012 |
-0.11% |
