中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)
今天最新净值
1.0468
-0.0004 -0.0400%
2025-02-21
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2612亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王文华 吕文晔
近一季,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-02-07 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-26 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
