海富通欣盈6个月持有期混合C基金净值查询(019135)
今天最新净值
1.0389
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9666亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
今年以来,海富通欣盈6个月持有期混合C(019135)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
