海富通欣盈6个月持有期混合C基金净值查询(019135)
今天最新净值
1.0389
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9666亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一年,海富通欣盈6个月持有期混合C(019135)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-04 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-31 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-28 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-17 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-15 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-10-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2024-10-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-09-30 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-09-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-09-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-09-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-30 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-28 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-08-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-31 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-30 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-07-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-16 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-07-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-04 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-28 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-06-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-06-21 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-04 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-31 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-16 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0009 |
0.09% |
