海富通欣盈6个月持有期混合C基金净值查询(019135)
今天最新净值
1.0389
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0182
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9666亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通欣盈6个月持有期混合C(019135)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-18 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
019135 |
海富通欣盈6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
