中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)
今天最新净值
1.0660
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0750
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.7483亿
- 最近资产：11.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
今年以来中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询
今年以来,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0660 |
1.0750 |
1.0660 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0660 |
1.0750 |
1.0671 |
1.0761 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0671 |
1.0761 |
1.0672 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0672 |
1.0762 |
1.0668 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0668 |
1.0758 |
1.0664 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0664 |
1.0754 |
1.0648 |
1.0738 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0658 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0659 |
1.0749 |
1.0649 |
1.0739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0649 |
1.0739 |
1.0657 |
1.0747 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0657 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0666 |
1.0756 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0666 |
1.0756 |
1.0669 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0669 |
1.0759 |
1.0679 |
1.0769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0679 |
1.0769 |
1.0682 |
1.0772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0682 |
1.0772 |
1.0678 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0678 |
1.0768 |
1.0677 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
