中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)
今天最新净值
1.0660
-0.0011 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0750
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.7483亿
- 最近资产：11.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
近一季中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询
近一季,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0660 |
1.0750 |
1.0671 |
1.0761 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0671 |
1.0761 |
1.0672 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0672 |
1.0762 |
1.0668 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0668 |
1.0758 |
1.0664 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0664 |
1.0754 |
1.0648 |
1.0738 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0658 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0659 |
1.0749 |
1.0649 |
1.0739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0649 |
1.0739 |
1.0657 |
1.0747 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0657 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0666 |
1.0756 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0666 |
1.0756 |
1.0669 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0669 |
1.0759 |
1.0679 |
1.0769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0679 |
1.0769 |
1.0682 |
1.0772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0682 |
1.0772 |
1.0678 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0678 |
1.0768 |
1.0677 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0677 |
1.0767 |
1.0679 |
1.0769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0673 |
1.0763 |
1.0670 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0670 |
1.0760 |
1.0679 |
1.0769 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0679 |
1.0769 |
1.0678 |
1.0768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0678 |
1.0768 |
1.0671 |
1.0761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0671 |
1.0761 |
1.0661 |
1.0751 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0661 |
1.0751 |
1.0657 |
1.0747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0657 |
1.0747 |
1.0658 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0658 |
1.0748 |
1.0659 |
1.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0659 |
1.0749 |
1.0648 |
1.0738 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0648 |
1.0738 |
1.0632 |
1.0722 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0632 |
1.0722 |
1.0623 |
1.0713 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0623 |
1.0713 |
1.0619 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0619 |
1.0709 |
1.0601 |
1.0691 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0601 |
1.0691 |
1.0593 |
1.0683 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0593 |
1.0683 |
1.0595 |
1.0685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0595 |
1.0685 |
1.0593 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0593 |
1.0683 |
1.0587 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0587 |
1.0677 |
1.0589 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0589 |
1.0679 |
1.0567 |
1.0657 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0567 |
1.0657 |
1.0558 |
1.0648 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0558 |
1.0648 |
1.0552 |
1.0642 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0552 |
1.0642 |
1.0551 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0551 |
1.0641 |
1.0551 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0551 |
1.0641 |
1.0548 |
1.0638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0548 |
1.0638 |
1.0549 |
1.0639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0549 |
1.0639 |
1.0543 |
1.0633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0543 |
1.0633 |
1.0544 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0544 |
1.0634 |
1.0540 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0540 |
1.0630 |
1.0543 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0543 |
1.0633 |
1.0542 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0542 |
1.0632 |
1.0540 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0540 |
1.0630 |
1.0540 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
019129 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B |
1.0540 |
1.0630 |
1.0537 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
