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中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询(019129)

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今天最新净值 1.0660 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0750
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.7483亿
最近资产：11.29亿
基金公司：
基金经理：郑涛

近一年中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)基金累计收益率4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0672	1.0762	1.0668	1.0758	0.0004	0.04%
2025-02-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0668	1.0758	1.0664	1.0754	0.0004	0.04%
2025-01-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0664	1.0754	1.0648	1.0738	0.0016	0.15%
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2025-01-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0649	1.0739	1.0657	1.0747	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0657	1.0747	1.0657	1.0747	0.0000	0.00%

2025-01-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0657	1.0747	1.0666	1.0756	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0666	1.0756	1.0669	1.0759	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0669	1.0759	1.0679	1.0769	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0679	1.0769	1.0682	1.0772	-0.0003	-0.03%
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2025-01-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0678	1.0768	1.0677	1.0767	0.0001	0.01%
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2024-12-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0632	1.0722	1.0623	1.0713	0.0009	0.08%
2024-12-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0623	1.0713	1.0619	1.0709	0.0004	0.04%
2024-12-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0619	1.0709	1.0601	1.0691	0.0018	0.17%
2024-12-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0601	1.0691	1.0593	1.0683	0.0008	0.08%
2024-12-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0593	1.0683	1.0595	1.0685	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0595	1.0685	1.0593	1.0683	0.0002	0.02%
2024-12-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0593	1.0683	1.0587	1.0677	0.0006	0.06%
2024-12-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0587	1.0677	1.0589	1.0679	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0589	1.0679	1.0567	1.0657	0.0022	0.21%
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2024-11-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0549	1.0639	1.0543	1.0633	0.0006	0.06%
2024-11-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0543	1.0633	1.0544	1.0634	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0544	1.0634	1.0540	1.0630	0.0004	0.04%
2024-11-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0540	1.0630	1.0543	1.0633	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0543	1.0633	1.0542	1.0632	0.0001	0.01%
2024-11-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0542	1.0632	1.0540	1.0630	0.0002	0.02%
2024-11-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0540	1.0630	1.0540	1.0630	0.0000	0.00%
2024-11-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0540	1.0630	1.0537	1.0627	0.0003	0.03%
2024-11-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0537	1.0627	1.0535	1.0625	0.0002	0.02%
2024-11-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0535	1.0625	1.0534	1.0624	0.0001	0.01%
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2024-11-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0528	1.0618	1.0529	1.0619	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0529	1.0619	1.0528	1.0618	0.0001	0.01%
2024-11-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0528	1.0618	1.0527	1.0617	0.0001	0.01%
2024-11-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0527	1.0617	1.0522	1.0612	0.0005	0.05%
2024-10-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0522	1.0612	1.0518	1.0608	0.0004	0.04%
2024-10-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0518	1.0608	1.0519	1.0609	-0.0001	-0.01%
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2024-10-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0514	1.0604	1.0508	1.0598	0.0006	0.06%
2024-10-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0508	1.0598	1.0495	1.0585	0.0013	0.12%
2024-10-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0495	1.0585	1.0491	1.0581	0.0004	0.04%
2024-10-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0491	1.0581	1.0504	1.0594	-0.0013	-0.12%
2024-09-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0504	1.0594	1.0518	1.0608	-0.0014	-0.13%
2024-09-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0518	1.0608	1.0532	1.0622	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0532	1.0622	1.0535	1.0625	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0535	1.0625	1.0514	1.0604	0.0021	0.20%
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2024-09-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0514	1.0604	1.0514	1.0604	0.0000	0.00%
2024-09-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0514	1.0604	1.0510	1.0600	0.0004	0.04%
2024-09-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0510	1.0600	1.0507	1.0597	0.0003	0.03%
2024-09-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0507	1.0597	1.0506	1.0596	0.0001	0.01%
2024-09-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0506	1.0596	1.0499	1.0589	0.0007	0.07%
2024-09-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0499	1.0589	1.0497	1.0587	0.0002	0.02%
2024-09-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0497	1.0587	1.0494	1.0584	0.0003	0.03%
2024-09-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0494	1.0584	1.0494	1.0584	0.0000	0.00%
2024-09-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0494	1.0584	1.0492	1.0582	0.0002	0.02%
2024-09-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0492	1.0582	1.0491	1.0581	0.0001	0.01%
2024-09-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0491	1.0581	1.0486	1.0576	0.0005	0.05%
2024-09-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0486	1.0576	1.0474	1.0564	0.0012	0.11%
2024-08-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0474	1.0564	1.0472	1.0562	0.0002	0.02%
2024-08-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0472	1.0562	1.0472	1.0562	0.0000	0.00%
2024-08-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0472	1.0562	1.0466	1.0556	0.0006	0.06%
2024-08-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0466	1.0556	1.0473	1.0563	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0473	1.0563	1.0473	1.0563	0.0000	0.00%
2024-08-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0473	1.0563	1.0465	1.0555	0.0008	0.08%
2024-08-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0465	1.0555	1.0461	1.0551	0.0004	0.04%
2024-08-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0461	1.0551	1.0462	1.0552	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0462	1.0552	1.0464	1.0554	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0464	1.0554	1.0462	1.0552	0.0002	0.02%
2024-08-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0462	1.0552	1.0466	1.0556	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0466	1.0556	1.0473	1.0563	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0473	1.0563	1.0464	1.0554	0.0009	0.09%
2024-08-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0464	1.0554	1.0450	1.0540	0.0014	0.13%
2024-08-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0450	1.0540	1.0470	1.0560	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0470	1.0560	1.0478	1.0568	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0478	1.0568	1.0484	1.0574	-0.0006	-0.06%
2024-08-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0484	1.0574	1.0482	1.0572	0.0002	0.02%
2024-08-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0482	1.0572	1.0485	1.0575	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0485	1.0575	1.0481	1.0571	0.0004	0.04%
2024-08-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0481	1.0571	1.0477	1.0567	0.0004	0.04%
2024-07-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0469	1.0559	1.0463	1.0553	0.0006	0.06%
2024-07-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0463	1.0553	1.0460	1.0550	0.0003	0.03%
2024-07-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0460	1.0550	1.0455	1.0545	0.0005	0.05%
2024-07-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0455	1.0545	1.0454	1.0544	0.0001	0.01%
2024-07-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0454	1.0544	1.0452	1.0542	0.0002	0.02%
2024-07-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0452	1.0542	1.0453	1.0543	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0453	1.0543	1.0446	1.0536	0.0007	0.07%
2024-07-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0446	1.0536	1.0432	1.0522	0.0014	0.13%
2024-07-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0432	1.0522	1.0429	1.0519	0.0003	0.03%
2024-07-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0429	1.0519	1.0432	1.0522	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0432	1.0522	1.0431	1.0521	0.0001	0.01%
2024-07-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0431	1.0521	1.0430	1.0520	0.0001	0.01%
2024-07-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0430	1.0520	1.0426	1.0516	0.0004	0.04%
2024-07-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0426	1.0516	1.0423	1.0513	0.0003	0.03%
2024-07-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0423	1.0513	1.0419	1.0509	0.0004	0.04%
2024-07-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0419	1.0509	1.0418	1.0508	0.0001	0.01%
2024-07-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0418	1.0508	1.0410	1.0500	0.0008	0.08%
2024-07-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0410	1.0500	1.0420	1.0510	-0.0010	-0.10%
2024-07-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0420	1.0510	1.0426	1.0516	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0426	1.0516	1.0426	1.0516	0.0000	0.00%
2024-07-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0426	1.0516	1.0422	1.0512	0.0004	0.04%
2024-07-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0422	1.0512	1.0414	1.0504	0.0008	0.08%
2024-07-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0414	1.0504	1.0422	1.0512	-0.0008	-0.08%
2024-06-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0422	1.0512	1.0422	1.0512	0.0000	0.00%
2024-06-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0422	1.0512	1.0416	1.0506	0.0006	0.06%
2024-06-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0416	1.0506	1.0411	1.0501	0.0005	0.05%
2024-06-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0411	1.0501	1.0405	1.0495	0.0006	0.06%
2024-06-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0405	1.0495	1.0399	1.0489	0.0006	0.06%
2024-06-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0399	1.0489	1.0400	1.0490	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0400	1.0490	1.0400	1.0490	0.0000	0.00%
2024-06-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0400	1.0490	1.0393	1.0483	0.0007	0.07%
2024-06-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0393	1.0483	1.0389	1.0479	0.0004	0.04%
2024-06-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0389	1.0479	1.0390	1.0480	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0390	1.0480	1.0390	1.0480	0.0000	0.00%
2024-06-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0390	1.0480	1.0390	1.0480	0.0000	0.00%
2024-06-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0390	1.0480	1.0390	1.0480	0.0000	0.00%
2024-06-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0390	1.0480	1.0390	1.0480	0.0000	0.00%
2024-06-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0390	1.0480	1.0389	1.0479	0.0001	0.01%
2024-06-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0389	1.0479	1.0389	1.0479	0.0000	0.00%
2024-06-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0389	1.0479	1.0384	1.0474	0.0005	0.05%
2024-06-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0384	1.0474	1.0381	1.0471	0.0003	0.03%
2024-06-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0381	1.0471	1.0374	1.0464	0.0007	0.07%
2024-05-31	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0374	1.0464	1.0371	1.0461	0.0003	0.03%
2024-05-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0371	1.0461	1.0371	1.0461	0.0000	0.00%
2024-05-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0371	1.0461	1.0369	1.0459	0.0002	0.02%
2024-05-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0369	1.0459	1.0366	1.0456	0.0003	0.03%
2024-05-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0366	1.0456	1.0366	1.0456	0.0000	0.00%
2024-05-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0366	1.0456	1.0367	1.0457	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0367	1.0457	1.0363	1.0453	0.0004	0.04%
2024-05-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0363	1.0453	1.0359	1.0449	0.0004	0.04%
2024-05-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0359	1.0449	1.0361	1.0451	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0361	1.0451	1.0362	1.0452	-0.0001	-0.01%
2024-05-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0362	1.0452	1.0359	1.0449	0.0003	0.03%
2024-05-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0359	1.0449	1.0360	1.0450	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0360	1.0450	1.0358	1.0448	0.0002	0.02%
2024-05-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0358	1.0448	1.0355	1.0445	0.0003	0.03%
2024-05-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0355	1.0445	1.0345	1.0435	0.0010	0.10%
2024-05-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0345	1.0435	1.0344	1.0434	0.0001	0.01%
2024-05-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0344	1.0434	1.0349	1.0439	-0.0005	-0.05%
2024-05-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0349	1.0439	1.0353	1.0443	-0.0004	-0.04%
2024-05-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0353	1.0443	1.0344	1.0434	0.0009	0.09%
2024-05-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0344	1.0434	1.0338	1.0428	0.0006	0.06%
2024-04-30	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0338	1.0428	1.0318	1.0408	0.0020	0.19%
2024-04-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0318	1.0408	1.0338	1.0428	-0.0020	-0.19%
2024-04-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0338	1.0428	1.0354	1.0444	-0.0016	-0.15%
2024-04-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0354	1.0444	1.0349	1.0439	0.0005	0.05%
2024-04-24	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0349	1.0439	1.0362	1.0452	-0.0013	-0.13%
2024-04-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0362	1.0452	1.0356	1.0446	0.0006	0.06%
2024-04-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0356	1.0446	1.0351	1.0441	0.0005	0.05%
2024-04-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0351	1.0441	1.0349	1.0439	0.0002	0.02%
2024-04-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0349	1.0439	1.0344	1.0434	0.0005	0.05%
2024-04-17	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0344	1.0434	1.0340	1.0430	0.0004	0.04%
2024-04-16	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0340	1.0430	1.0342	1.0432	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0342	1.0432	1.0341	1.0431	0.0001	0.01%
2024-04-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0341	1.0431	1.0336	1.0426	0.0005	0.05%
2024-04-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0336	1.0426	1.0334	1.0424	0.0002	0.02%
2024-04-10	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0334	1.0424	1.0337	1.0427	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0337	1.0427	1.0335	1.0425	0.0002	0.02%
2024-04-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0335	1.0425	1.0329	1.0419	0.0006	0.06%
2024-04-03	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0329	1.0419	1.0322	1.0412	0.0007	0.07%
2024-04-02	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0322	1.0412	1.0317	1.0407	0.0005	0.05%
2024-04-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0317	1.0407	1.0321	1.0411	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0321	1.0411	1.0318	1.0408	0.0003	0.03%
2024-03-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0318	1.0408	1.0320	1.0410	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0320	1.0410	1.0306	1.0396	0.0014	0.14%
2024-03-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0306	1.0396	1.0301	1.0391	0.0005	0.05%
2024-03-25	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0301	1.0391	1.0302	1.0392	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0302	1.0392	1.0303	1.0393	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0303	1.0393	1.0389	1.0389	0.0004	0.04%
2024-03-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2024-03-18	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0385	1.0385	1.0378	1.0378	0.0007	0.07%
2024-03-15	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0378	1.0378	1.0372	1.0372	0.0006	0.06%
2024-03-14	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-03-12	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0374	1.0374	1.0383	1.0383	-0.0009	-0.09%
2024-03-11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0383	1.0383	1.0389	1.0389	-0.0006	-0.06%
2024-03-08	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0389	1.0389	1.0391	1.0391	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0393	1.0393	1.0381	1.0381	0.0012	0.12%
2024-03-05	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2024-03-04	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0378	1.0378	1.0372	1.0372	0.0006	0.06%
2024-03-01	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0372	1.0372	1.0383	1.0383	-0.0011	-0.11%
2024-02-29	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0383	1.0383	1.0374	1.0374	0.0009	0.09%
2024-02-28	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0374	1.0374	1.0370	1.0370	0.0004	0.04%
2024-02-27	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0370	1.0370	1.0375	1.0375	-0.0005	-0.05%
2024-02-26	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0375	1.0375	1.0370	1.0370	0.0005	0.05%
2024-02-23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0370	1.0370	1.0365	1.0365	0.0005	0.05%
2024-02-22	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2024-02-21	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-02-20	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2024-02-19	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%