华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A)基金净值查询(019001)
今天最新净值
1.0552
0.0025 0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0384
0.0000 -0.0034%
- 累计净值：1.0552
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1653亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
近半年华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
近半年,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金累计收益率13.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019001 |
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1.0585 |
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1.0552 |
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0.31% |
| 2025-02-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.0552 |
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1.0527 |
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| 2025-02-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0527 |
1.0527 |
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1.0417 |
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1.06% |
| 2025-02-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
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1.0417 |
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1.0352 |
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| 2025-02-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.0352 |
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1.0467 |
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-1.10% |
| 2025-01-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0467 |
1.0467 |
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1.0418 |
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0.47% |
| 2025-01-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0339 |
1.0339 |
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1.0402 |
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| 2025-01-14 |
019001 |
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1.0338 |
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2.16% |
| 2025-01-13 |
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1.0119 |
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1.0130 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
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1.0130 |
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1.0284 |
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-1.50% |
|
|
| 2025-01-09 |
019001 |
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1.0284 |
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1.0384 |
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| 2025-01-08 |
019001 |
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1.0384 |
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| 2025-01-07 |
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1.0430 |
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1.0463 |
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| 2025-01-06 |
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1.0463 |
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1.0397 |
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| 2025-01-03 |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
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1.0397 |
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1.0504 |
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| 2025-01-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
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1.0504 |
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| 2024-12-31 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0747 |
1.0747 |
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1.0922 |
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-1.60% |
| 2024-12-26 |
019001 |
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1.0829 |
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1.0830 |
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-0.01% |
| 2024-12-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
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1.0830 |
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1.0870 |
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| 2024-12-24 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
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1.0870 |
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1.0726 |
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| 2024-12-23 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0726 |
1.0726 |
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1.0818 |
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-0.85% |
| 2024-12-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0818 |
1.0818 |
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1.0857 |
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-0.36% |
| 2024-12-19 |
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1.0857 |
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| 2024-12-18 |
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1.0892 |
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1.0872 |
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| 2024-12-17 |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0872 |
1.0872 |
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1.0958 |
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-0.78% |
|
|
| 2024-12-16 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0958 |
1.0958 |
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1.0980 |
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-0.20% |
| 2024-12-13 |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1187 |
1.1187 |
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-1.85% |
| 2024-12-12 |
019001 |
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1.1187 |
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1.1073 |
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1.03% |
| 2024-12-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1073 |
1.1073 |
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1.0902 |
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| 2024-12-10 |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0902 |
1.0902 |
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1.0861 |
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
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1.0861 |
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1.0897 |
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-0.33% |
| 2024-12-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0897 |
1.0897 |
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1.0737 |
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1.49% |
| 2024-12-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0737 |
1.0737 |
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0.02% |
| 2024-12-04 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0735 |
1.0735 |
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1.0816 |
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| 2024-12-03 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0816 |
1.0816 |
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1.0778 |
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| 2024-12-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0778 |
1.0778 |
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1.0626 |
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1.43% |
| 2024-11-29 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0626 |
1.0626 |
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1.0480 |
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| 2024-11-28 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0480 |
1.0480 |
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1.0494 |
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-0.13% |
| 2024-11-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0349 |
1.0349 |
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1.40% |
| 2024-11-26 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0349 |
1.0349 |
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1.0384 |
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-0.34% |
| 2024-11-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0387 |
1.0387 |
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1.0752 |
-0.0365 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0783 |
1.0783 |
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1.0730 |
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| 2024-11-19 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0730 |
1.0730 |
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| 2024-11-18 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0677 |
1.0677 |
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1.0598 |
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| 2024-11-15 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0598 |
1.0598 |
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1.0744 |
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-1.36% |
| 2024-11-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0966 |
1.0966 |
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-2.02% |
| 2024-11-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-08 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2024-11-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1193 |
1.1193 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0285 |
2.61% |
| 2024-11-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0912 |
1.0912 |
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1.0688 |
0.0224 |
2.10% |
| 2024-11-04 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0136 |
1.29% |
| 2024-11-01 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0096 |
0.92% |
| 2024-10-30 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0202 |
-1.89% |
| 2024-10-28 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0167 |
1.59% |
| 2024-10-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0126 |
1.21% |
| 2024-10-24 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-10-23 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0117 |
1.13% |
| 2024-10-21 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0208 |
2.06% |
| 2024-10-17 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2024-10-16 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-10-15 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0241 |
-2.30% |
| 2024-10-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0211 |
2.06% |
| 2024-10-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0279 |
-2.65% |
| 2024-10-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-10-09 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0483 |
1.0483 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0759 |
-6.75% |
| 2024-10-08 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.1242 |
1.1242 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0355 |
3.26% |
| 2024-09-30 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0798 |
7.91% |
| 2024-09-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0377 |
3.88% |
| 2024-09-26 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0432 |
4.66% |
| 2024-09-25 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0132 |
1.44% |
| 2024-09-24 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9148 |
0.9148 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0406 |
4.64% |
| 2024-09-23 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-09-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-09-19 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0148 |
1.72% |
| 2024-09-18 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-09-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-09-12 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-09-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2024-09-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-09-09 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-09-04 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-09-03 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-09-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-08-30 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0073 |
0.82% |
| 2024-08-29 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-08-21 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-08-20 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0142 |
-1.54% |
| 2024-08-19 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-08-16 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-08-15 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-08-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0107 |
-1.15% |
| 2024-08-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-12 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0004 |
-0.04% |
