华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A)基金净值查询(019001)
今天最新净值
1.0552
0.0025 0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0384
0.0000 -0.0034%
- 累计净值：1.0552
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1653亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
近一周华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
近一周,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0115 |
-1.10% |
