华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A)基金净值查询(019001)
今天最新净值
1.0552
0.0025 0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0384
0.0000 -0.0034%
- 累计净值：1.0552
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1653亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
今年以来华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0219 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0154 |
-1.50% |
|
|
| 2025-01-09 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-01-08 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-01-03 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
019001 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0243 |
-2.26% |
