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嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

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今天最新净值 0.9478 0.0139 1.4900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9558 -0.0004 -0.0446%
  • 累计净值：0.9478
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7968亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈玉梁
近一年嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率8.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9492 0.9492 0.9478 0.9478 0.0014 0.15%
2025-02-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9478 0.9478 0.9339 0.9339 0.0139 1.49%
2025-02-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9321 0.9321 0.0018 0.19%
2025-02-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9321 0.9321 0.9520 0.9520 -0.0199 -2.09%
2025-01-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9520 0.9520 0.9449 0.9449 0.0071 0.75%
2025-01-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9362 0.9362 0.9479 0.9479 -0.0117 -1.23%
2025-01-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9355 0.9355 0.9117 0.9117 0.0238 2.61%
2025-01-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9117 0.9117 0.9146 0.9146 -0.0029 -0.32%
2025-01-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9146 0.9146 0.9342 0.9342 -0.0196 -2.10%
2025-01-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9342 0.9342 0.9384 0.9384 -0.0042 -0.45%
2025-01-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9384 0.9384 0.9375 0.9375 0.0009 0.10%
2025-01-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9375 0.9375 0.9371 0.9371 0.0004 0.04%
2025-01-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9371 0.9371 0.9355 0.9355 0.0016 0.17%
2025-01-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9355 0.9355 0.9492 0.9492 -0.0137 -1.44%
2025-01-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9492 0.9492 0.9691 0.9691 -0.0199 -2.05%
2024-12-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9691 0.9691 0.9771 0.9771 -0.0080 -0.82%
2024-12-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9743 0.9743 0.0017 0.17%
2024-12-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9743 0.9743 0.9825 0.9825 -0.0082 -0.83%
2024-12-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9825 0.9825 0.9748 0.9748 0.0077 0.79%
2024-12-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9748 0.9748 0.9726 0.9726 0.0022 0.23%
2024-12-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9726 0.9726 0.9806 0.9806 -0.0080 -0.82%
2024-12-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9806 0.9806 0.9841 0.9841 -0.0035 -0.36%
2024-12-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9841 0.9841 0.9826 0.9826 0.0015 0.15%
2024-12-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9826 0.9826 0.9798 0.9798 0.0028 0.29%
2024-12-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9798 0.9798 0.9920 0.9920 -0.0122 -1.23%
2024-12-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9920 0.9920 1.0152 1.0152 -0.0232 -2.29%
2024-12-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0152 1.0152 1.0054 1.0054 0.0098 0.97%
2024-12-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0054 1.0054 0.9989 0.9989 0.0065 0.65%
2024-12-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9989 0.9989 0.9960 0.9960 0.0029 0.29%
2024-12-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9886 0.9886 0.0074 0.75%
2024-12-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9886 0.9886 0.9713 0.9713 0.0173 1.78%
2024-12-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9713 0.9713 0.9748 0.9748 -0.0035 -0.36%
2024-12-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9748 0.9748 0.9767 0.9767 -0.0019 -0.19%
2024-12-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2024-12-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9727 0.9727 0.9690 0.9690 0.0037 0.38%
2024-11-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9690 0.9690 0.9598 0.9598 0.0092 0.96%
2024-11-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9598 0.9598 0.9669 0.9669 -0.0071 -0.73%
2024-11-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9669 0.9669 0.9550 0.9550 0.0119 1.25%
2024-11-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9562 0.9562 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9562 0.9562 0.9523 0.9523 0.0039 0.41%
2024-11-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9523 0.9523 0.9804 0.9804 -0.0281 -2.87%
2024-11-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9804 0.9804 0.9812 0.9812 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9812 0.9812 0.9725 0.9725 0.0087 0.89%
2024-11-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9725 0.9725 0.9623 0.9623 0.0102 1.06%
2024-11-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9623 0.9623 0.9637 0.9637 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9637 0.9637 0.9723 0.9723 -0.0086 -0.88%
2024-11-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9723 0.9723 0.9879 0.9879 -0.0156 -1.58%
2024-11-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9879 0.9879 0.9878 0.9878 0.0001 0.01%
2024-11-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9878 0.9878 0.9957 0.9957 -0.0079 -0.79%
2024-11-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9957 0.9957 1.0050 1.0050 -0.0093 -0.93%
2024-11-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0050 1.0050 1.0140 1.0140 -0.0090 -0.89%
2024-11-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0140 1.0140 0.9814 0.9814 0.0326 3.32%
2024-11-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9814 0.9814 0.9824 0.9824 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9824 0.9824 0.9663 0.9663 0.0161 1.67%
2024-11-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9546 0.9546 0.0117 1.23%
2024-11-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9546 0.9546 0.9526 0.9526 0.0020 0.21%
2024-10-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9526 0.9526 0.9504 0.9504 0.0022 0.23%
2024-10-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9579 0.9579 -0.0075 -0.78%
2024-10-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9579 0.9579 0.9800 0.9800 -0.0221 -2.26%
2024-10-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9648 0.9648 0.0152 1.58%
2024-10-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9648 0.9648 0.9582 0.9582 0.0066 0.69%
2024-10-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9582 0.9582 0.9728 0.9728 -0.0146 -1.50%
2024-10-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9728 0.9728 0.9699 0.9699 0.0029 0.30%
2024-10-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9699 0.9699 0.9613 0.9613 0.0086 0.89%
2024-10-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9613 0.9613 0.9663 0.9663 -0.0050 -0.52%
2024-10-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9489 0.9489 0.0174 1.83%
2024-10-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9489 0.9489 0.9784 0.9784 -0.0295 -3.02%
2024-10-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9784 0.9784 0.9639 0.9639 0.0145 1.50%
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2024-10-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9904 0.9904 0.9747 0.9747 0.0157 1.61%
2024-10-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9747 0.9747 0.9909 0.9909 -0.0162 -1.63%
2024-10-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9909 0.9909 0.9718 0.9718 0.0191 1.97%
2024-10-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9718 0.9718 1.0373 1.0373 -0.0655 -6.31%
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2024-09-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9336 0.9336 0.8960 0.8960 0.0376 4.20%
2024-09-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8494 0.8494 0.0466 5.49%
2024-09-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8494 0.8494 0.8474 0.8474 0.0020 0.24%
2024-09-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8474 0.8474 0.8146 0.8146 0.0328 4.03%
2024-09-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8146 0.8146 0.8110 0.8110 0.0036 0.44%
2024-09-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.00%
2024-09-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8110 0.8110 0.7948 0.7948 0.0162 2.04%
2024-09-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.7948 0.7948 0.7908 0.7908 0.0040 0.51%
2024-09-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7974 0.7974 -0.0066 -0.83%
2024-09-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.7974 0.7974 0.7980 0.7980 -0.0006 -0.08%
2024-09-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.7980 0.7980 0.7977 0.7977 0.0003 0.04%
2024-09-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.7977 0.7977 0.7969 0.7969 0.0008 0.10%
2024-09-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.7969 0.7969 0.8065 0.8065 -0.0096 -1.19%
2024-09-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8065 0.8065 0.8162 0.8162 -0.0097 -1.19%
2024-09-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8164 0.8164 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8164 0.8164 0.8235 0.8235 -0.0071 -0.86%
2024-09-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8209 0.8209 0.0026 0.32%
2024-09-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8209 0.8209 0.8323 0.8323 -0.0114 -1.37%
2024-08-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8323 0.8323 0.8216 0.8216 0.0107 1.30%
2024-08-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8216 0.8216 0.8197 0.8197 0.0019 0.23%
2024-08-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8197 0.8197 0.8231 0.8231 -0.0034 -0.41%
2024-08-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8284 0.8284 -0.0053 -0.64%
2024-08-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8284 0.8284 0.8287 0.8287 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8287 0.8287 0.8262 0.8262 0.0025 0.30%
2024-08-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8262 0.8262 0.8237 0.8237 0.0025 0.30%
2024-08-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8237 0.8237 0.8295 0.8295 -0.0058 -0.70%
2024-08-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8295 0.8295 0.8343 0.8343 -0.0048 -0.58%
2024-08-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8288 0.8288 0.0055 0.66%
2024-08-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8300 0.8300 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8300 0.8300 0.8291 0.8291 0.0009 0.11%
2024-08-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8291 0.8291 0.8428 0.8428 -0.0137 -1.63%
2024-08-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8428 0.8428 0.8463 0.8463 -0.0035 -0.41%
2024-08-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8463 0.8463 0.8519 0.8519 -0.0056 -0.66%
2024-08-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8519 0.8519 0.8558 0.8558 -0.0039 -0.46%
2024-08-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8558 0.8558 0.8511 0.8511 0.0047 0.55%
2024-08-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8511 0.8511 0.8498 0.8498 0.0013 0.15%
2024-08-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8498 0.8498 0.8470 0.8470 0.0028 0.33%
2024-08-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8554 0.8554 -0.0084 -0.98%
2024-08-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8554 0.8554 0.8613 0.8613 -0.0059 -0.69%
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2024-07-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8523 0.8523 0.8586 0.8586 -0.0063 -0.73%
2024-07-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8586 0.8586 0.8667 0.8667 -0.0081 -0.93%
2024-07-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8667 0.8667 0.8606 0.8606 0.0061 0.71%
2024-07-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8621 0.8621 -0.0015 -0.17%
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2024-07-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8687 0.8687 0.8863 0.8863 -0.0176 -1.99%
2024-07-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.8863 0.8863 0.8973 0.8973 -0.0110 -1.23%
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2024-07-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9088 0.9088 0.9142 0.9142 -0.0054 -0.59%
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2024-06-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9789 0.9789 0.9884 0.9884 -0.0095 -0.96%
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2024-05-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0082 1.0082 1.0094 1.0094 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0094 1.0094 1.0193 1.0193 -0.0099 -0.97%
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2024-05-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0029 1.0029 1.0121 1.0121 -0.0092 -0.91%
2024-05-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0121 1.0121 1.0132 1.0132 -0.0011 -0.11%
2024-05-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0132 1.0132 0.9913 0.9913 0.0219 2.21%
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2024-03-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9311 0.9311 0.9316 0.9316 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9316 0.9316 0.9287 0.9287 0.0029 0.31%
2024-03-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9287 0.9287 0.9356 0.9356 -0.0069 -0.74%
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2024-03-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9312 0.9312 -0.0075 -0.81%
2024-03-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9312 0.9312 0.9340 0.9340 -0.0028 -0.30%
2024-02-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9146 0.9146 0.0194 2.12%
2024-02-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9146 0.9146 0.9395 0.9395 -0.0249 -2.65%
2024-02-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9395 0.9395 0.9296 0.9296 0.0099 1.06%
2024-02-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9296 0.9296 0.9307 0.9307 -0.0011 -0.12%
2024-02-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9307 0.9307 0.9295 0.9295 0.0012 0.13%
2024-02-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9295 0.9295 0.9227 0.9227 0.0068 0.74%
2024-02-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9227 0.9227 0.9075 0.9075 0.0152 1.67%
2024-02-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9075 0.9075 0.9045 0.9045 0.0030 0.33%
2024-02-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9045 0.9045 0.8913 0.8913 0.0132 1.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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