嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)
今天最新净值
0.9478
0.0139 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9558
-0.0004 -0.0446%
- 累计净值：0.9478
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7968亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈玉梁
近一季,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率-6.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0139 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0199 |
-2.09% |
| 2025-01-27 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0238 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0196 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0042 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0137 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0199 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-12-26 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-12-19 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0122 |
-1.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0232 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-12-06 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0173 |
1.78% |
| 2024-12-05 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-12-02 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0119 |
1.25% |
| 2024-11-26 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0281 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0087 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0102 |
1.06% |
| 2024-11-18 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0093 |
-0.93% |
