嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)
今天最新净值
0.9478
0.0139 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9558
-0.0004 -0.0446%
- 累计净值：0.9478
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7968亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沈玉梁
今年以来,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0139 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0199 |
-2.09% |
| 2025-01-27 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0238 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0196 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0042 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0137 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0199 |
-2.05% |
