华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询(018847)
今天最新净值
1.0841
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.0105亿
- 最近资产：11.67亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋
今年以来华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询
今年以来,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
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|
| 2025-01-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0807 |
1.0807 |
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0.02% |
