华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)
今天最新净值
1.0071
0.0032 0.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9943
0.0021 0.2129%
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一季,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0046 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-08 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0014 |
0.14% |
