华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询(018250)
今天最新净值
1.0108
0.0024 0.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9943
0.0021 0.2129%
- 累计净值：1.0108
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
今年以来华泰保兴科睿一年持有混合发起A基金净值查询
今年以来,华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
018250 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0005 |
-0.05% |
