华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询(018847)
今天最新净值
1.0841
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.0105亿
- 最近资产：11.67亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋
近一季华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询
近一季,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0791 |
1.0791 |
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| 2024-12-23 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
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1.0783 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
