华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询(018847)
今天最新净值
1.0865
0.0006 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.0865
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.0105亿
- 最近资产：11.67亿
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：张挺 黄晓栋
近一月华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C基金净值查询
近一月,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
018847 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0008 |
-0.07% |
