南方誉民稳健一年持有混合C基金净值查询(018704)
今天最新净值
1.0239
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0153
0.0005 0.0501%
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1562亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方誉民稳健一年持有混合C(018704)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0019 |
-0.19% |
