南方誉民稳健一年持有混合C基金净值查询(018704)
今天最新净值
1.0239
0.0016 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0153
0.0005 0.0501%
- 累计净值：1.0239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1562亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴剑毅
近一年,南方誉民稳健一年持有混合C(018704)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-31 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-04 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-01 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-10-17 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-10-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-09-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-09-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-31 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-07-30 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-28 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-25 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-21 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-11 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-28 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-27 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-24 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-22 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-20 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-16 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-14 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
018704 |
南方誉民稳健一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
