博道消费智航C基金净值查询(018695)
今天最新净值
0.7566
0.0018 0.2400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7447
0.0044 0.5930%
- 累计净值：0.7566
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6063亿
- 最近资产：2.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘玮明
近一月,博道消费智航C(018695)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-02-12 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0056 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0079 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0065 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0047 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0085 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0165 |
2.28% |
|
|
