博道消费智航C基金净值查询(018695)
今天最新净值
0.7531
0.0079 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7447
0.0044 0.5930%
- 累计净值：0.7531
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.6063亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘玮明
近一周,博道消费智航C(018695)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0056 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0079 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0065 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
018695 |
博道消费智航C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0047 |
-0.63% |
