中欧国证2000指数增强C基金净值查询(018664)
今天最新净值
1.0550
0.0118 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0095
-0.0059 -0.5798%
- 累计净值：1.0772
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1020亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一周,中欧国证2000指数增强C(018664)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.0550 |
1.0772 |
1.0432 |
1.0654 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.0432 |
1.0654 |
1.0230 |
1.0452 |
0.0202 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.0230 |
1.0452 |
1.0156 |
1.0378 |
0.0074 |
0.73% |
