中欧国证2000指数增强C基金净值查询(018664)
今天最新净值
1.0156
-0.0065 -0.6400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0095
-0.0059 -0.5798%
- 累计净值：1.0378
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1020亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧国证2000指数增强C(018664)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.0156 |
1.0378 |
1.0221 |
1.0443 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.0090 |
1.0312 |
1.0159 |
1.0381 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9987 |
1.0209 |
0.9601 |
0.9823 |
0.0386 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9601 |
0.9823 |
0.9564 |
0.9786 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9564 |
0.9786 |
0.9790 |
1.0012 |
-0.0226 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9790 |
1.0012 |
0.9787 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9787 |
1.0009 |
0.9837 |
1.0059 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9837 |
1.0059 |
0.9679 |
0.9901 |
0.0158 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
0.9679 |
0.9901 |
0.9653 |
0.9875 |
0.0026 |
0.27% |
