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嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询(018635)

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今天最新净值 1.0523 0.0010 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9413亿
最近资产：1.99亿
基金公司：
基金经理：高群山

近一季嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2025-02-07	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%
2025-02-06	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0513	1.0513	1.0493	1.0493	0.0020	0.19%
2025-02-05	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0493	1.0493	1.0486	1.0486	0.0007	0.07%
2025-01-27	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%
2025-01-22	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0479	1.0479	1.0480	1.0480	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0459	1.0459	1.0440	1.0440	0.0019	0.18%
2025-01-13	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0440	1.0440	1.0449	1.0449	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0450	1.0450	1.0454	1.0454	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2025-01-07	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0452	1.0452	1.0443	1.0443	0.0009	0.09%
2025-01-06	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2025-01-02	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0443	1.0443	1.0446	1.0446	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	-0.0006	-0.06%
2024-12-26	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2024-12-25	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0434	1.0434	1.0429	1.0429	0.0005	0.05%
2024-12-23	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0429	1.0429	1.0430	1.0430	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0430	1.0430	1.0414	1.0414	0.0016	0.15%
2024-12-19	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0419	1.0419	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2024-12-17	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0414	1.0414	1.0420	1.0420	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%

2024-12-13	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-12-12	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0424	1.0424	1.0411	1.0411	0.0013	0.12%
2024-12-11	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2024-12-10	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0399	1.0399	1.0372	1.0372	0.0027	0.26%
2024-12-09	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0372	1.0372	1.0367	1.0367	0.0005	0.05%
2024-12-06	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0367	1.0367	1.0358	1.0358	0.0009	0.09%
2024-12-05	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0358	1.0358	1.0353	1.0353	0.0005	0.05%
2024-12-04	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0353	1.0353	1.0356	1.0356	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2024-12-02	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0356	1.0356	1.0340	1.0340	0.0016	0.15%
2024-11-29	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0340	1.0340	1.0324	1.0324	0.0016	0.15%
2024-11-28	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2024-11-27	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0322	1.0322	1.0308	1.0308	0.0014	0.14%
2024-11-26	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2024-11-25	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2024-11-22	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0306	1.0306	1.0319	1.0319	-0.0013	-0.13%
2024-11-21	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2024-11-20	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2024-11-19	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0308	1.0308	1.0298	1.0298	0.0010	0.10%
2024-11-18	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0306	1.0306	1.0313	1.0313	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0313	1.0313	1.0324	1.0324	-0.0011	-0.11%
2024-11-13	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0328	1.0328	1.0318	1.0318	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%