嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询(018635)
今天最新净值
1.0523
0.0010 0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9413亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：高群山
今年以来,嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
018635 |
嘉实稳健增利6个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0003 |
-0.03% |
