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嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询(018635)

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今天最新净值 1.0523 0.0010 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0523
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9413亿
  • 最近资产：1.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高群山
近一年嘉实稳健增利6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金累计收益率5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-02-07 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2025-02-06 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0513 1.0513 1.0493 1.0493 0.0020 0.19%
2025-02-05 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-01-27 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-01-22 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0440 1.0440 0.0019 0.18%
2025-01-13 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0440 1.0440 1.0449 1.0449 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0450 1.0450 1.0454 1.0454 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-01-07 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0452 1.0452 1.0443 1.0443 0.0009 0.09%
2025-01-06 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-01-02 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2024-12-31 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-12-25 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0434 1.0434 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0434 1.0434 1.0429 1.0429 0.0005 0.05%
2024-12-23 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0430 1.0430 1.0414 1.0414 0.0016 0.15%
2024-12-19 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2024-12-17 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-12-12 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0411 1.0411 0.0013 0.12%
2024-12-11 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0411 1.0411 1.0399 1.0399 0.0012 0.12%
2024-12-10 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0372 1.0372 0.0027 0.26%
2024-12-09 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2024-12-06 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2024-12-05 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2024-12-04 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0353 1.0353 1.0356 1.0356 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-12-02 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0356 1.0356 1.0340 1.0340 0.0016 0.15%
2024-11-29 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2024-11-28 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2024-11-27 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0308 1.0308 0.0014 0.14%
2024-11-26 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-11-25 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-11-22 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0319 1.0319 -0.0013 -0.13%
2024-11-21 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2024-11-20 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0308 1.0308 0.0006 0.06%
2024-11-19 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0298 1.0298 0.0010 0.10%
2024-11-18 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0298 1.0298 1.0306 1.0306 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0324 1.0324 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10%
2024-11-08 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0321 1.0321 1.0307 1.0307 0.0014 0.14%
2024-11-06 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0296 1.0296 0.0012 0.12%
2024-11-04 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2024-11-01 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2024-10-31 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2024-10-30 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-10-24 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0276 1.0276 1.0292 1.0292 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-10-22 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-10-18 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11%
2024-10-17 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2024-10-16 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0272 1.0272 0.0008 0.08%
2024-10-15 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0274 1.0274 1.0239 1.0239 0.0035 0.34%
2024-10-11 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0240 1.0240 1.0214 1.0214 0.0026 0.25%
2024-10-09 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0214 1.0214 1.0257 1.0257 -0.0043 -0.42%
2024-10-08 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0257 1.0257 1.0251 1.0251 0.0006 0.06%
2024-09-30 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0235 1.0235 0.0016 0.16%
2024-09-27 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0235 1.0235 1.0248 1.0248 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0228 1.0228 0.0020 0.20%
2024-09-25 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0203 1.0203 0.0025 0.25%
2024-09-24 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0203 1.0203 1.0178 1.0178 0.0025 0.25%
2024-09-23 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2024-09-20 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-09-19 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2024-09-18 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11%
2024-09-13 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2024-09-12 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-09-11 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2024-09-04 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2024-09-03 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-09-02 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05%
2024-08-30 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0147 1.0147 1.0138 1.0138 0.0009 0.09%
2024-08-29 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-08-28 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2024-08-27 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-08-23 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-08-22 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-08-21 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0153 1.0153 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2024-08-16 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0151 1.0151 -0.0009 -0.09%
2024-08-15 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0151 1.0151 1.0163 1.0163 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-08-13 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2024-08-12 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0181 1.0181 -0.0028 -0.28%
2024-08-09 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0204 1.0204 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-08-06 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-07-31 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0182 1.0182 0.0027 0.27%
2024-07-30 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12%
2024-07-26 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
2024-07-25 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0155 1.0155 1.0150 1.0150 0.0005 0.05%
2024-07-24 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.11%
2024-07-23 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-07-22 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-07-19 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0174 1.0174 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-06-28 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0170 1.0170 0.0012 0.12%
2024-06-21 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-06-07 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-05-31 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2024-05-24 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10%
2024-05-17 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-05-10 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0147 1.0147 1.0121 1.0121 0.0026 0.26%
2024-04-30 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2024-04-26 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0123 1.0123 1.0135 1.0135 -0.0012 -0.12%
2024-04-19 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0135 1.0135 1.0114 1.0114 0.0021 0.21%
2024-04-12 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0114 1.0114 1.0078 1.0078 0.0036 0.36%
2024-04-03 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2024-03-15 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
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富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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