长城集利债券发起式A基金净值查询(018601)
今天最新净值
1.0626
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0554
0.0001 0.0101%
- 累计净值：1.0626
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2288亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：马强
近一月,长城集利债券发起式A(018601)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018601 |
长城集利债券发起式A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0010 |
-0.09% |
