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长城集利债券发起式A - 基金主页(代码:018601)

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今天最新净值 1.0626 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 0.0001 0.0101%

累计净值：1.0626
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.14%	0.09%	0.23%	5.08%	-	-	6.26%
同类排名	1092/1289	1054/1304	1065/1293	1062/1257	775/1117			-

长城集利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.48%	-0.54%
600690	海尔智家	0.0000	0.46%	0.44%
601088	中国神华	0.0000	0.44%	-0.77%
601225	陕西煤业	0.0000	0.39%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.08%
00941	中国移动	0.0000	0.25%	2.19%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.22%	5.50%
01810	小米集团-W	0.0000	0.21%	3.06%
600036	招商银行	0.0000	0.21%	1.00%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.21%	-4.44%

长城集利债券发起式A(018601)基金档案

基金代码	018601	基金简称	长城集利债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%