富国稳健添利债券E基金净值查询(018403)
今天最新净值
1.0574
0.0043 0.4100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0430
0.0008 0.0743%
- 累计净值：1.0574
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6784亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺
今年以来,富国稳健添利债券E(018403)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0563 |
1.0563 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0574 |
1.0574 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0531 |
1.0531 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0508 |
1.0508 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0438 |
1.0438 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0423 |
1.0423 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0408 |
1.0408 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0348 |
1.0348 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0303 |
1.0303 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0296 |
1.0296 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-09 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0308 |
1.0308 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0349 |
1.0349 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0340 |
1.0340 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.0408 |
1.0408 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0050 |
-0.48% |
