招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(018396)
今天最新净值
0.8686
0.0203 2.3900%
2025-02-11
- 累计净值：0.8686
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2288亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
今年以来招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0203 |
2.39% |
| 2025-02-07 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0180 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0208 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8038 |
0.8038 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0063 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0118 |
-1.46% |
|
|
| 2025-01-09 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-01-08 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2025-01-06 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0064 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
018396 |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0180 |
-2.12% |
