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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(018396)

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今天最新净值 0.8686 0.0203 2.3900% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8686
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2288亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近一年招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金累计收益率-3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8626 0.8626 0.8686 0.8686 -0.0060 -0.69%
2025-02-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8686 0.8686 0.8483 0.8483 0.0203 2.39%
2025-02-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8303 0.8303 0.0180 2.17%
2025-02-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8303 0.8303 0.8193 0.8193 0.0110 1.34%
2025-02-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8193 0.8193 0.8197 0.8197 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8197 0.8197 0.8206 0.8206 -0.0009 -0.11%
2025-01-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8161 0.8161 0.8247 0.8247 -0.0086 -1.04%
2025-01-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8246 0.8246 0.8038 0.8038 0.0208 2.59%
2025-01-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8038 0.8038 0.7975 0.7975 0.0063 0.79%
2025-01-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7975 0.7975 0.8093 0.8093 -0.0118 -1.46%
2025-01-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8093 0.8093 0.8170 0.8170 -0.0077 -0.94%
2025-01-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8170 0.8170 0.8220 0.8220 -0.0050 -0.61%
2025-01-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8220 0.8220 0.8307 0.8307 -0.0087 -1.05%
2025-01-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8307 0.8307 0.8243 0.8243 0.0064 0.78%
2025-01-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8243 0.8243 0.8327 0.8327 -0.0084 -1.01%
2025-01-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8507 0.8507 -0.0180 -2.12%
2024-12-31 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8507 0.8507 0.8640 0.8640 -0.0133 -1.54%
2024-12-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8641 0.8641 0.8681 0.8681 -0.0040 -0.46%
2024-12-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8681 0.8681 0.8722 0.8722 -0.0041 -0.47%
2024-12-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8722 0.8722 0.8623 0.8623 0.0099 1.15%
2024-12-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8623 0.8623 0.8738 0.8738 -0.0115 -1.32%
2024-12-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8738 0.8738 0.8725 0.8725 0.0013 0.15%
2024-12-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8770 0.8770 -0.0045 -0.51%
2024-12-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8751 0.8751 0.0019 0.22%
2024-12-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8751 0.8751 0.8887 0.8887 -0.0136 -1.53%
2024-12-16 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8887 0.8887 0.8975 0.8975 -0.0088 -0.98%
2024-12-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8975 0.8975 0.9206 0.9206 -0.0231 -2.51%
2024-12-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9206 0.9206 0.9100 0.9100 0.0106 1.16%
2024-12-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9100 0.9100 0.9041 0.9041 0.0059 0.65%
2024-12-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9041 0.9041 0.8989 0.8989 0.0052 0.58%
2024-12-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8989 0.8989 0.9050 0.9050 -0.0061 -0.67%
2024-12-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9050 0.9050 0.8898 0.8898 0.0152 1.71%
2024-12-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8898 0.8898 0.8876 0.8876 0.0022 0.25%
2024-12-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8876 0.8876 0.8979 0.8979 -0.0103 -1.15%
2024-12-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8979 0.8979 0.9011 0.9011 -0.0032 -0.36%
2024-12-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9011 0.9011 0.8843 0.8843 0.0168 1.90%
2024-11-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8843 0.8843 0.8714 0.8714 0.0129 1.48%
2024-11-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8714 0.8714 0.8836 0.8836 -0.0122 -1.38%
2024-11-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8836 0.8836 0.8724 0.8724 0.0112 1.28%
2024-11-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8724 0.8724 0.8715 0.8715 0.0009 0.10%
2024-11-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8715 0.8715 0.8682 0.8682 0.0033 0.38%
2024-11-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8682 0.8682 0.9044 0.9044 -0.0362 -4.00%
2024-11-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9044 0.9044 0.9131 0.9131 -0.0087 -0.95%
2024-11-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9131 0.9131 0.8919 0.8919 0.0212 2.38%
2024-11-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8919 0.8919 0.8757 0.8757 0.0162 1.85%
2024-11-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8757 0.8757 0.8882 0.8882 -0.0125 -1.41%
2024-11-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8882 0.8882 0.9055 0.9055 -0.0173 -1.91%
2024-11-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9055 0.9055 0.9327 0.9327 -0.0272 -2.92%
2024-11-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9327 0.9327 0.9372 0.9372 -0.0045 -0.48%
2024-11-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9372 0.9372 0.9307 0.9307 0.0065 0.70%
2024-11-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9307 0.9307 0.9181 0.9181 0.0126 1.37%
2024-11-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9181 0.9181 0.9130 0.9130 0.0051 0.56%
2024-11-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9130 0.9130 0.8854 0.8854 0.0276 3.12%
2024-11-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8854 0.8854 0.8916 0.8916 -0.0062 -0.70%
2024-11-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8916 0.8916 0.8734 0.8734 0.0182 2.08%
2024-11-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.8653 0.8653 0.0081 0.94%
2024-11-01 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8653 0.8653 0.8737 0.8737 -0.0084 -0.96%
2024-10-31 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8737 0.8737 0.8769 0.8769 -0.0032 -0.36%
2024-10-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8875 0.8875 -0.0106 -1.19%
2024-10-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8875 0.8875 0.9109 0.9109 -0.0234 -2.57%
2024-10-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9109 0.9109 0.9008 0.9008 0.0101 1.12%
2024-10-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9008 0.9008 0.8819 0.8819 0.0189 2.14%
2024-10-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8819 0.8819 0.8821 0.8821 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.8832 0.8832 -0.0011 -0.12%
2024-10-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8832 0.8832 0.8749 0.8749 0.0083 0.95%
2024-10-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8749 0.8749 0.8721 0.8721 0.0028 0.32%
2024-10-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8721 0.8721 0.8389 0.8389 0.0332 3.96%
2024-10-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8389 0.8389 0.8465 0.8465 -0.0076 -0.90%
2024-10-16 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8465 0.8465 0.8525 0.8525 -0.0060 -0.70%
2024-10-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8525 0.8525 0.8784 0.8784 -0.0259 -2.95%
2024-10-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8784 0.8784 0.8707 0.8707 0.0077 0.88%
2024-10-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8707 0.8707 0.9065 0.9065 -0.0358 -3.95%
2024-10-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9065 0.9065 0.9079 0.9079 -0.0014 -0.15%
2024-10-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9079 0.9079 0.9847 0.9847 -0.0768 -7.80%
2024-10-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9847 0.9847 0.9177 0.9177 0.0670 7.30%
2024-09-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9177 0.9177 0.8279 0.8279 0.0898 10.85%
2024-09-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8279 0.8279 0.7746 0.7746 0.0533 6.88%
2024-09-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7746 0.7746 0.7425 0.7425 0.0321 4.32%
2024-09-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7425 0.7425 0.7368 0.7368 0.0057 0.77%
2024-09-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7368 0.7368 0.7114 0.7114 0.0254 3.57%
2024-09-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7114 0.7114 0.7203 0.7203 -0.0089 -1.24%
2024-09-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7203 0.7203 0.7278 0.7278 -0.0075 -1.03%
2024-09-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7278 0.7278 0.7205 0.7205 0.0073 1.01%
2024-09-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7205 0.7205 0.7318 0.7318 -0.0113 -1.54%
2024-09-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7318 0.7318 0.7401 0.7401 -0.0083 -1.12%
2024-09-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7401 0.7401 0.7483 0.7483 -0.0082 -1.10%
2024-09-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7483 0.7483 0.7459 0.7459 0.0024 0.32%
2024-09-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7459 0.7459 0.7471 0.7471 -0.0012 -0.16%
2024-09-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7471 0.7471 0.7477 0.7477 -0.0006 -0.08%
2024-09-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7477 0.7477 0.7632 0.7632 -0.0155 -2.03%
2024-09-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7632 0.7632 0.7545 0.7545 0.0087 1.15%
2024-09-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7545 0.7545 0.7493 0.7493 0.0052 0.69%
2024-09-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7493 0.7493 0.7472 0.7472 0.0021 0.28%
2024-09-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7472 0.7472 0.7633 0.7633 -0.0161 -2.11%
2024-08-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7633 0.7633 0.7467 0.7467 0.0166 2.22%
2024-08-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7467 0.7467 0.7342 0.7342 0.0125 1.70%
2024-08-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7342 0.7342 0.7376 0.7376 -0.0034 -0.46%
2024-08-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7376 0.7376 0.7356 0.7356 0.0020 0.27%
2024-08-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7356 0.7356 0.7460 0.7460 -0.0104 -1.39%
2024-08-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7460 0.7460 0.7518 0.7518 -0.0058 -0.77%
2024-08-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7518 0.7518 0.7614 0.7614 -0.0096 -1.26%
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2024-03-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9280 0.9280 0.9246 0.9246 0.0034 0.37%
2024-03-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9246 0.9246 0.9325 0.9325 -0.0079 -0.85%
2024-03-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9325 0.9325 0.9213 0.9213 0.0112 1.22%
2024-03-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9213 0.9213 0.9195 0.9195 0.0018 0.20%
2024-03-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2024-03-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9195 0.9195 0.9247 0.9247 -0.0052 -0.56%
2024-03-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9247 0.9247 0.9169 0.9169 0.0078 0.85%
2024-03-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9169 0.9169 0.8930 0.8930 0.0239 2.68%
2024-03-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8930 0.8930 0.8923 0.8923 0.0007 0.08%
2024-03-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8923 0.8923 0.9085 0.9085 -0.0162 -1.78%
2024-03-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9085 0.9085 0.9130 0.9130 -0.0045 -0.49%
2024-03-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9130 0.9130 0.9158 0.9158 -0.0028 -0.31%
2024-03-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9158 0.9158 0.9078 0.9078 0.0080 0.88%
2024-03-01 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9078 0.9078 0.9103 0.9103 -0.0025 -0.27%
2024-02-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9103 0.9103 0.8910 0.8910 0.0193 2.17%
2024-02-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8910 0.8910 0.9092 0.9092 -0.0182 -2.00%
2024-02-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9092 0.9092 0.8997 0.8997 0.0095 1.06%
2024-02-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8997 0.8997 0.8938 0.8938 0.0059 0.66%
2024-02-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8938 0.8938 0.8908 0.8908 0.0030 0.34%
2024-02-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.8947 0.8947 -0.0039 -0.44%
2024-02-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8947 0.8947 0.8937 0.8937 0.0010 0.11%
2024-02-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8937 0.8937 0.8915 0.8915 0.0022 0.25%
2024-02-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8915 0.8915 0.8953 0.8953 -0.0038 -0.42%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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