嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)

今天最新净值 1.0397 0.0050 0.4800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0397
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0966亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：唐棠

近一年嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0470	1.0470	1.0397	1.0397	0.0073	0.70%
2025-02-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0397	1.0397	1.0347	1.0347	0.0050	0.48%
2025-01-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%
2025-01-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0335	1.0335	1.0247	1.0247	0.0088	0.86%
2025-01-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0247	1.0247	1.0262	1.0262	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-01-10	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0125	1.0125	1.0183	1.0183	-0.0058	-0.57%
2025-01-09	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0183	1.0183	1.0159	1.0159	0.0024	0.24%
2025-01-08	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0159	1.0159	1.0176	1.0176	-0.0017	-0.17%
2025-01-07	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0176	1.0176	1.0164	1.0164	0.0012	0.12%

2025-01-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0164	1.0164	1.0175	1.0175	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0175	1.0175	1.0215	1.0215	-0.0040	-0.39%
2025-01-02	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0311	1.0311	-0.0096	-0.93%
2024-12-31	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0311	1.0311	1.0376	1.0376	-0.0065	-0.63%
2024-12-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%
2024-12-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0371	1.0371	1.0351	1.0351	0.0020	0.19%
2024-12-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0341	1.0341	1.0304	1.0304	0.0037	0.36%
2024-12-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0304	1.0304	1.0333	1.0333	-0.0029	-0.28%
2024-12-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2024-12-19	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2024-12-18	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0328	1.0328	1.0292	1.0292	0.0036	0.35%
2024-12-17	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0292	1.0292	1.0324	1.0324	-0.0032	-0.31%
2024-12-16	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0324	1.0324	1.0365	1.0365	-0.0041	-0.40%
2024-12-13	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0365	1.0365	1.0454	1.0454	-0.0089	-0.85%
2024-12-12	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0454	1.0454	1.0409	1.0409	0.0045	0.43%

2024-12-11	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0409	1.0409	1.0392	1.0392	0.0017	0.16%
2024-12-10	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0392	1.0392	1.0374	1.0374	0.0018	0.17%
2024-12-09	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0374	1.0374	1.0332	1.0332	0.0042	0.41%
2024-12-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0332	1.0332	1.0281	1.0281	0.0051	0.50%
2024-12-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%
2024-12-04	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0272	1.0272	1.0277	1.0277	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0279	1.0279	1.0235	1.0235	0.0044	0.43%
2024-11-29	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0235	1.0235	1.0187	1.0187	0.0048	0.47%
2024-11-28	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0187	1.0187	1.0229	1.0229	-0.0042	-0.41%
2024-11-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0229	1.0229	1.0151	1.0151	0.0078	0.77%
2024-11-26	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0151	1.0151	1.0180	1.0180	-0.0029	-0.28%
2024-11-25	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0180	1.0180	1.0184	1.0184	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0184	1.0184	1.0293	1.0293	-0.0109	-1.06%
2024-11-21	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0293	1.0293	1.0299	1.0299	-0.0006	-0.06%
2024-11-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0299	1.0299	1.0257	1.0257	0.0042	0.41%
2024-11-19	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0257	1.0257	1.0213	1.0213	0.0044	0.43%
2024-11-18	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0243	1.0243	-0.0030	-0.29%
2024-11-15	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0243	1.0243	1.0297	1.0297	-0.0054	-0.52%
2024-11-14	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0297	1.0297	1.0401	1.0401	-0.0104	-1.00%
2024-11-13	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%
2024-11-12	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0396	1.0396	1.0469	1.0469	-0.0073	-0.70%
2024-11-11	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0469	1.0469	1.0442	1.0442	0.0027	0.26%
2024-11-08	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0442	1.0442	1.0445	1.0445	-0.0003	-0.03%
2024-11-07	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0445	1.0445	1.0373	1.0373	0.0072	0.69%
2024-11-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0373	1.0373	1.0385	1.0385	-0.0012	-0.12%
2024-11-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0385	1.0385	1.0287	1.0287	0.0098	0.95%
2024-11-04	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0287	1.0287	1.0238	1.0238	0.0049	0.48%
2024-11-01	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2024-10-31	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0236	1.0236	1.0245	1.0245	-0.0009	-0.09%
2024-10-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0245	1.0245	1.0268	1.0268	-0.0023	-0.22%
2024-10-29	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0268	1.0268	1.0311	1.0311	-0.0043	-0.42%
2024-10-28	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0311	1.0311	1.0273	1.0273	0.0038	0.37%
2024-10-25	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0273	1.0273	1.0261	1.0261	0.0012	0.12%
2024-10-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0261	1.0261	1.0317	1.0317	-0.0056	-0.54%
2024-10-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0317	1.0317	1.0290	1.0290	0.0027	0.26%
2024-10-22	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0290	1.0290	1.0269	1.0269	0.0021	0.20%
2024-10-21	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0269	1.0269	1.0248	1.0248	0.0021	0.20%
2024-10-18	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0248	1.0248	1.0125	1.0125	0.0123	1.21%
2024-10-17	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0125	1.0125	1.0181	1.0181	-0.0056	-0.55%
2024-10-16	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2024-10-15	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0177	1.0177	1.0281	1.0281	-0.0104	-1.01%
2024-10-14	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0281	1.0281	1.0213	1.0213	0.0068	0.67%
2024-10-11	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0355	1.0355	-0.0142	-1.37%
2024-09-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0355	1.0355	1.0063	1.0063	0.0292	2.90%
2024-09-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0063	1.0063	0.9578	0.9578	0.0485	5.06%
2024-09-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9578	0.9578	0.9476	0.9476	0.0102	1.08%
2024-09-13	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9476	0.9476	0.9539	0.9539	-0.0063	-0.66%
2024-09-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9539	0.9539	0.9627	0.9627	-0.0088	-0.91%
2024-08-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9627	0.9627	0.9575	0.9575	0.0052	0.54%
2024-08-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9575	0.9575	0.9636	0.9636	-0.0061	-0.63%
2024-08-16	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9636	0.9636	0.9660	0.9660	-0.0024	-0.25%
2024-08-09	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9660	0.9660	0.9696	0.9696	-0.0036	-0.37%
2024-08-02	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9696	0.9696	0.9694	0.9694	0.0002	0.02%
2024-07-26	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9694	0.9694	0.9828	0.9828	-0.0134	-1.36%
2024-07-19	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9828	0.9828	0.9881	0.9881	-0.0053	-0.54%
2024-07-12	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9881	0.9881	0.9821	0.9821	0.0060	0.61%
2024-07-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9821	0.9821	0.9839	0.9839	-0.0018	-0.18%
2024-06-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9839	0.9839	0.9840	0.9840	-0.0001	-0.01%
2024-06-21	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9921	0.9921	0.9952	0.9952	-0.0031	-0.31%
2024-06-14	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9952	0.9952	0.9976	0.9976	-0.0024	-0.24%
2024-06-07	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9976	0.9976	0.9994	0.9994	-0.0018	-0.18%
2024-05-31	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%
2024-05-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	1.0114	1.0114	-0.0116	-1.15%
2024-05-17	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0114	1.0114	1.0087	1.0087	0.0027	0.27%
2024-05-10	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	0.9988	0.9988	0.0099	0.99%
2024-04-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9988	0.9988	0.9963	0.9963	0.0025	0.25%
2024-04-26	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9963	0.9963	0.9889	0.9889	0.0074	0.75%
2024-04-19	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9889	0.9889	0.9930	0.9930	-0.0041	-0.41%
2024-04-12	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9930	0.9930	0.9962	0.9962	-0.0032	-0.32%
2024-04-03	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	0.9962	0.9962	0.9919	0.9919	0.0043	0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%