嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)
今天最新净值
1.0397
0.0050 0.4800%
2025-02-06
- 累计净值：1.0397
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐棠
今年以来嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
今年以来,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0470 |
1.0470 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0397 |
1.0397 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0347 |
1.0347 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0125 |
1.0125 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0183 |
1.0183 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0159 |
1.0159 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0176 |
1.0176 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-06 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0164 |
1.0164 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0175 |
1.0175 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
018274 |
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) |
1.0215 |
1.0215 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0096 |
-0.93% |
