嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)

今天最新净值 1.0397 0.0050 0.4800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0397
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0966亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：唐棠

近一季嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0470	1.0470	1.0397	1.0397	0.0073	0.70%
2025-02-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0397	1.0397	1.0347	1.0347	0.0050	0.48%
2025-01-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%
2025-01-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0335	1.0335	1.0247	1.0247	0.0088	0.86%
2025-01-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0247	1.0247	1.0262	1.0262	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2025-01-10	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0125	1.0125	1.0183	1.0183	-0.0058	-0.57%
2025-01-09	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0183	1.0183	1.0159	1.0159	0.0024	0.24%
2025-01-08	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0159	1.0159	1.0176	1.0176	-0.0017	-0.17%
2025-01-07	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0176	1.0176	1.0164	1.0164	0.0012	0.12%

2025-01-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0164	1.0164	1.0175	1.0175	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0175	1.0175	1.0215	1.0215	-0.0040	-0.39%
2025-01-02	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0311	1.0311	-0.0096	-0.93%
2024-12-31	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0311	1.0311	1.0376	1.0376	-0.0065	-0.63%
2024-12-30	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%
2024-12-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0371	1.0371	1.0351	1.0351	0.0020	0.19%
2024-12-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0341	1.0341	1.0304	1.0304	0.0037	0.36%
2024-12-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0304	1.0304	1.0333	1.0333	-0.0029	-0.28%
2024-12-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2024-12-19	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2024-12-18	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0328	1.0328	1.0292	1.0292	0.0036	0.35%
2024-12-17	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0292	1.0292	1.0324	1.0324	-0.0032	-0.31%
2024-12-16	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0324	1.0324	1.0365	1.0365	-0.0041	-0.40%
2024-12-13	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0365	1.0365	1.0454	1.0454	-0.0089	-0.85%
2024-12-12	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0454	1.0454	1.0409	1.0409	0.0045	0.43%

2024-12-11	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0409	1.0409	1.0392	1.0392	0.0017	0.16%
2024-12-10	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0392	1.0392	1.0374	1.0374	0.0018	0.17%
2024-12-09	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0374	1.0374	1.0332	1.0332	0.0042	0.41%
2024-12-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0332	1.0332	1.0281	1.0281	0.0051	0.50%
2024-12-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%
2024-12-04	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0272	1.0272	1.0277	1.0277	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0279	1.0279	1.0235	1.0235	0.0044	0.43%
2024-11-29	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0235	1.0235	1.0187	1.0187	0.0048	0.47%
2024-11-28	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0187	1.0187	1.0229	1.0229	-0.0042	-0.41%
2024-11-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0229	1.0229	1.0151	1.0151	0.0078	0.77%
2024-11-26	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0151	1.0151	1.0180	1.0180	-0.0029	-0.28%
2024-11-25	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0180	1.0180	1.0184	1.0184	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0184	1.0184	1.0293	1.0293	-0.0109	-1.06%
2024-11-21	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0293	1.0293	1.0299	1.0299	-0.0006	-0.06%
2024-11-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0299	1.0299	1.0257	1.0257	0.0042	0.41%
2024-11-19	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0257	1.0257	1.0213	1.0213	0.0044	0.43%
2024-11-18	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0243	1.0243	-0.0030	-0.29%
2024-11-15	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0243	1.0243	1.0297	1.0297	-0.0054	-0.52%
2024-11-14	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0297	1.0297	1.0401	1.0401	-0.0104	-1.00%
2024-11-13	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%
2024-11-12	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0396	1.0396	1.0469	1.0469	-0.0073	-0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%