金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(018274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0397 0.0050 0.4800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0397
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0966亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：唐棠

近一月嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0470	1.0470	1.0397	1.0397	0.0073	0.70%
2025-02-05	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0397	1.0397	1.0347	1.0347	0.0050	0.48%
2025-01-27	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%
2025-01-24	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0335	1.0335	1.0247	1.0247	0.0088	0.86%
2025-01-23	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0247	1.0247	1.0262	1.0262	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%