申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A)基金净值查询(018207)
今天最新净值
1.2723
0.0230 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.2723
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2632亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
近一月申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
近一月,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金累计收益率17.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0270 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0258 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2235 |
1.2235 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0605 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0409 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0092 |
-0.83% |
