申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A)基金净值查询(018207)
今天最新净值
1.1630
-0.0080 -0.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2632亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
近一年申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
近一年,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金累计收益率51.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0409 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0051 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0347 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0237 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0142 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-12-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0122 |
1.05% |
| 2024-12-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0173 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0187 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2024-12-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0179 |
1.54% |
| 2024-12-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0183 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0425 |
3.81% |
| 2024-11-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-11-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0333 |
-2.83% |
| 2024-11-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0195 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2024-11-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0259 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0368 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0106 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0324 |
-2.60% |
| 2024-11-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0306 |
2.51% |
| 2024-11-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2024-11-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2296 |
1.2296 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0517 |
4.39% |
| 2024-11-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-11-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0514 |
4.52% |
| 2024-11-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0225 |
2.02% |
| 2024-11-01 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-10-31 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0112 |
1.01% |
| 2024-10-30 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2024-10-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-10-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0163 |
-1.44% |
| 2024-10-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-10-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-10-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1281 |
1.1281 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0828 |
7.92% |
| 2024-10-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-10-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0322 |
-2.96% |
| 2024-10-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-10-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0812 |
1.0812 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0297 |
-2.67% |
| 2024-10-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2024-10-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2024-10-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1555 |
1.1555 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0916 |
8.61% |
| 2024-09-30 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0639 |
1.0639 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0911 |
9.36% |
| 2024-09-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0599 |
6.56% |
| 2024-09-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9129 |
0.9129 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0482 |
5.57% |
| 2024-09-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-09-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0349 |
4.23% |
| 2024-09-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-09-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0157 |
1.94% |
| 2024-09-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0075 |
0.94% |
| 2024-09-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-09-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-09-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-09-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-09-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2024-09-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8078 |
0.8078 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-09-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0215 |
-2.60% |
| 2024-08-30 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0187 |
2.31% |
| 2024-08-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8083 |
0.8083 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0156 |
1.97% |
| 2024-08-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-08-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2024-08-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-08-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-08-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-08-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-08-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-08-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-08-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-08-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-08-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8092 |
0.8092 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-08-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-08-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0124 |
-1.51% |
| 2024-08-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0193 |
-2.29% |
| 2024-07-31 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0296 |
3.62% |
| 2024-07-30 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-07-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-07-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-07-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0121 |
-1.46% |
| 2024-07-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0134 |
-1.59% |
| 2024-07-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0259 |
-2.97% |
| 2024-07-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-07-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-07-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-07-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0099 |
-1.15% |
| 2024-07-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-07-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0124 |
1.47% |
| 2024-07-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0130 |
1.57% |
| 2024-07-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0085 |
-1.01% |
| 2024-07-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-07-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-07-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-07-01 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-06-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-06-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0205 |
-2.35% |
| 2024-06-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0138 |
1.61% |
| 2024-06-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0126 |
-1.45% |
| 2024-06-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0143 |
-1.62% |
| 2024-06-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-06-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0114 |
-1.27% |
| 2024-06-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8990 |
0.8990 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0123 |
1.39% |
| 2024-06-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-06-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-06-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0103 |
1.18% |
| 2024-06-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-06-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-06-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0126 |
-1.43% |
| 2024-06-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-06-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-06-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0133 |
1.54% |
| 2024-05-31 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2024-05-30 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0135 |
-1.52% |
| 2024-05-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-05-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0122 |
1.39% |
| 2024-05-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8788 |
0.8788 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0220 |
-2.44% |
| 2024-05-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-05-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-05-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0137 |
-1.49% |
| 2024-05-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-05-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-05-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-05-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-05-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-05-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-05-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9036 |
0.9036 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-05-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0152 |
1.70% |
| 2024-05-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0121 |
-1.32% |
| 2024-05-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.9149 |
0.9149 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0375 |
4.27% |
| 2024-04-30 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0294 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0227 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0119 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0117 |
1.44% |
| 2024-04-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0171 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8274 |
0.8274 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0169 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0152 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0196 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0199 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0146 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0163 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0125 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0203 |
2.40% |
| 2024-03-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0147 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0156 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0229 |
2.78% |
| 2024-02-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8236 |
0.8236 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0243 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7993 |
0.7993 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0251 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0211 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.8028 |
0.8028 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0124 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0099 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0172 |
2.25% |
| 2024-02-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0077 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7557 |
0.7557 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0411 |
5.76% |
