金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A) - 基金主页(代码:018207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2723 0.0230 1.8400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1283 -0.0003 -0.0281%

累计净值：1.2723
成立日期：2023-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2632亿
最近资产：0.28亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.42%	9.40%	12.90%	3.47%	68.36%	-	-	27.23%
同类排名	301/3454	246/3546	303/3459	293/3158	29/2610			-

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	0.0000	10.48%	3.06%
00700	腾讯控股	0.0000	9.35%	2.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.91%	5.50%
03690	美团-W	0.0000	8.28%	5.58%
300059	东方财富	0.0000	6.62%	0.25%
688981	中芯国际	0.0000	3.80%	1.29%
688041	海光信息	0.0000	2.87%	1.86%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.83%	8.86%
002371	北方华创	0.0000	2.59%	-0.39%
300124	汇川技术	0.0000	2.56%	-1.04%

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金档案

基金代码	018207	基金简称	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	廖裕舟	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2632亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%