申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A)基金净值查询(018207)
今天最新净值
1.1630
-0.0080 -0.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
-0.0003 -0.0281%
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2632亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
近一季,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1386 |
1.1386 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0409 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0051 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0347 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0237 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-24 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0142 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-12-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0122 |
1.05% |
| 2024-12-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0173 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0187 |
-1.60% |
| 2024-12-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2024-12-10 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-09 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0179 |
1.54% |
| 2024-12-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0183 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0138 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0425 |
3.81% |
| 2024-11-26 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-11-22 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0333 |
-2.83% |
| 2024-11-21 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0195 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2024-11-15 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0259 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0368 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0106 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0324 |
-2.60% |
| 2024-11-11 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0306 |
2.51% |
| 2024-11-08 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2024-11-07 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2296 |
1.2296 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0517 |
4.39% |
| 2024-11-06 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-11-05 |
018207 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0514 |
4.52% |
