金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询(018167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0105 1.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0089
成立日期：2023-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2682亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近半年国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)基金累计收益率15.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0137	1.0137	1.0089	1.0089	0.0048	0.48%
2025-02-07	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0089	1.0089	0.9984	0.9984	0.0105	1.05%
2025-02-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9984	0.9984	0.9889	0.9889	0.0095	0.96%
2025-02-05	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9746	0.9746	0.0143	1.47%
2025-01-27	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9746	0.9746	0.9782	0.9782	-0.0036	-0.37%
2025-01-22	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9767	0.9767	0.9756	0.9756	0.0011	0.11%
2025-01-14	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9773	0.9773	0.9647	0.9647	0.0126	1.31%
2025-01-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9647	0.9647	0.9454	0.9454	0.0193	2.04%
2025-01-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9454	0.9454	0.9480	0.9480	-0.0026	-0.27%
2025-01-09	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9480	0.9480	0.9433	0.9433	0.0047	0.50%

2025-01-08	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9433	0.9433	0.9555	0.9555	-0.0122	-1.28%
2025-01-07	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9555	0.9555	0.9373	0.9373	0.0182	1.94%
2025-01-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9373	0.9373	0.9311	0.9311	0.0062	0.67%
2025-01-03	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9311	0.9311	0.9258	0.9258	0.0053	0.57%
2025-01-02	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9258	0.9258	0.9324	0.9324	-0.0066	-0.71%
2024-12-31	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9324	0.9324	0.9557	0.9557	-0.0233	-2.44%
2024-12-26	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9523	0.9523	0.0038	0.40%
2024-12-25	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9523	0.9523	0.9642	0.9642	-0.0119	-1.23%
2024-12-24	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9642	0.9642	0.9561	0.9561	0.0081	0.85%
2024-12-23	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9590	0.9590	-0.0029	-0.30%
2024-12-20	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9590	0.9590	0.9641	0.9641	-0.0051	-0.53%
2024-12-19	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9641	0.9641	0.9685	0.9685	-0.0044	-0.45%
2024-12-18	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9685	0.9685	0.9719	0.9719	-0.0034	-0.35%
2024-12-17	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9719	0.9719	0.9786	0.9786	-0.0067	-0.68%
2024-12-16	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9786	0.9786	0.9947	0.9947	-0.0161	-1.62%

2024-12-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9947	0.9947	1.0238	1.0238	-0.0291	-2.84%
2024-12-12	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0238	1.0238	1.0174	1.0174	0.0064	0.63%
2024-12-11	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0174	1.0174	1.0055	1.0055	0.0119	1.18%
2024-12-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0055	1.0055	1.0043	1.0043	0.0012	0.12%
2024-12-09	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%
2024-12-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0034	1.0034	0.9960	0.9960	0.0074	0.74%
2024-12-05	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9960	0.9960	1.0031	1.0031	-0.0071	-0.71%
2024-12-04	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2024-12-03	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0024	1.0024	1.0045	1.0045	-0.0021	-0.21%
2024-12-02	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0045	1.0045	0.9954	0.9954	0.0091	0.91%
2024-11-29	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9954	0.9954	0.9845	0.9845	0.0109	1.11%
2024-11-28	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9845	0.9845	0.9974	0.9974	-0.0129	-1.29%
2024-11-27	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9974	0.9974	0.9898	0.9898	0.0076	0.77%
2024-11-26	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9898	0.9898	1.0023	1.0023	-0.0125	-1.25%
2024-11-25	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0023	1.0023	1.0049	1.0049	-0.0026	-0.26%
2024-11-22	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0049	1.0049	1.0298	1.0298	-0.0249	-2.42%
2024-11-21	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0298	1.0298	1.0252	1.0252	0.0046	0.45%
2024-11-20	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0252	1.0252	1.0213	1.0213	0.0039	0.38%
2024-11-19	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0213	1.0213	0.9881	0.9881	0.0332	3.36%
2024-11-18	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9881	0.9881	1.0028	1.0028	-0.0147	-1.47%
2024-11-15	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0028	1.0028	1.0189	1.0189	-0.0161	-1.58%
2024-11-14	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0189	1.0189	1.0503	1.0503	-0.0314	-2.99%
2024-11-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0503	1.0503	1.0440	1.0440	0.0063	0.60%
2024-11-12	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0440	1.0440	1.0593	1.0593	-0.0153	-1.44%
2024-11-11	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0593	1.0593	1.0562	1.0562	0.0031	0.29%
2024-11-08	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0562	1.0562	1.0680	1.0680	-0.0118	-1.10%
2024-11-07	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0680	1.0680	1.0697	1.0697	-0.0017	-0.16%
2024-11-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0697	1.0697	1.0613	1.0613	0.0084	0.79%
2024-11-05	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0613	1.0613	1.0320	1.0320	0.0293	2.84%
2024-11-04	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0320	1.0320	1.0266	1.0266	0.0054	0.53%
2024-11-01	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0266	1.0266	0.9981	0.9981	0.0285	2.86%
2024-10-31	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9981	0.9981	1.0016	1.0016	-0.0035	-0.35%
2024-10-30	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0016	1.0016	1.0103	1.0103	-0.0087	-0.86%
2024-10-29	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0103	1.0103	1.0247	1.0247	-0.0144	-1.41%
2024-10-28	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0247	1.0247	1.0186	1.0186	0.0061	0.60%
2024-10-25	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0186	1.0186	1.0146	1.0146	0.0040	0.39%
2024-10-24	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0146	1.0146	1.0288	1.0288	-0.0142	-1.38%
2024-10-23	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%
2024-10-22	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0279	1.0279	1.0224	1.0224	0.0055	0.54%
2024-10-21	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0224	1.0224	0.9960	0.9960	0.0264	2.65%
2024-10-18	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9960	0.9960	0.9744	0.9744	0.0216	2.22%
2024-10-17	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9744	0.9744	0.9889	0.9889	-0.0145	-1.47%
2024-10-16	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9792	0.9792	0.0097	0.99%
2024-10-15	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9792	0.9792	1.0123	1.0123	-0.0331	-3.27%
2024-10-14	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0123	1.0123	0.9851	0.9851	0.0272	2.76%
2024-10-11	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	1.0026	1.0026	-0.0175	-1.75%
2024-10-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0026	1.0026	0.9857	0.9857	0.0169	1.71%
2024-10-09	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9857	0.9857	1.0663	1.0663	-0.0806	-7.56%
2024-10-08	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0663	1.0663	1.0441	1.0441	0.0222	2.13%
2024-09-30	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0441	1.0441	0.9762	0.9762	0.0679	6.96%
2024-09-27	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9762	0.9762	0.9414	0.9414	0.0348	3.70%
2024-09-26	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9414	0.9414	0.9114	0.9114	0.0300	3.29%
2024-09-25	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9114	0.9114	0.9009	0.9009	0.0105	1.17%
2024-09-24	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9009	0.9009	0.8720	0.8720	0.0289	3.31%
2024-09-23	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8720	0.8720	0.8720	0.8720	0.0000	0.00%
2024-09-20	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8720	0.8720	0.8601	0.8601	0.0119	1.38%
2024-09-19	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8601	0.8601	0.8375	0.8375	0.0226	2.70%
2024-09-18	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8375	0.8375	0.8322	0.8322	0.0053	0.64%
2024-09-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8322	0.8322	0.8335	0.8335	-0.0013	-0.16%
2024-09-12	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8335	0.8335	0.8362	0.8362	-0.0027	-0.32%
2024-09-11	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8362	0.8362	0.8262	0.8262	0.0100	1.21%
2024-09-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8262	0.8262	0.8283	0.8283	-0.0021	-0.25%
2024-09-09	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8283	0.8283	0.8444	0.8444	-0.0161	-1.91%
2024-09-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8444	0.8444	0.8486	0.8486	-0.0042	-0.49%
2024-09-05	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8486	0.8486	0.8481	0.8481	0.0005	0.06%
2024-09-03	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8665	0.8665	0.8636	0.8636	0.0029	0.34%
2024-09-02	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8636	0.8636	0.8830	0.8830	-0.0194	-2.20%
2024-08-30	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8830	0.8830	0.8829	0.8829	0.0001	0.01%
2024-08-29	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8829	0.8829	0.8757	0.8757	0.0072	0.82%
2024-08-28	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8757	0.8757	0.8819	0.8819	-0.0062	-0.70%
2024-08-27	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8819	0.8819	0.8930	0.8930	-0.0111	-1.24%
2024-08-26	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8930	0.8930	0.8829	0.8829	0.0101	1.14%
2024-08-23	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8829	0.8829	0.8878	0.8878	-0.0049	-0.55%
2024-08-22	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8878	0.8878	0.9000	0.9000	-0.0122	-1.36%
2024-08-21	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9000	0.9000	0.8899	0.8899	0.0101	1.13%
2024-08-20	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8899	0.8899	0.8971	0.8971	-0.0072	-0.80%
2024-08-19	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8971	0.8971	0.8816	0.8816	0.0155	1.76%
2024-08-16	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8816	0.8816	0.8826	0.8826	-0.0010	-0.11%
2024-08-15	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8826	0.8826	0.8749	0.8749	0.0077	0.88%
2024-08-14	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8749	0.8749	0.8859	0.8859	-0.0110	-1.24%
2024-08-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8859	0.8859	0.8800	0.8800	0.0059	0.67%
2024-08-12	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.8800	0.8800	0.8802	0.8802	-0.0002	-0.02%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%