国泰产业精选混合A(国泰产业精选一年封闭运作混合A)基金净值查询(018073)
今天最新净值
0.9347
0.0085 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8794
0.0011 0.1267%
- 累计净值：0.9347
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0586亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一季国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
近一季,国泰产业精选混合A(018073)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-02-07 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0215 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0156 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-12-25 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0103 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-12-18 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0114 |
-1.26% |
|
|
| 2024-12-13 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-12-04 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0115 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0101 |
1.16% |
| 2024-11-26 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0191 |
-2.12% |
| 2024-11-21 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2024-11-14 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-11-11 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0125 |
1.37% |
