国泰产业精选混合A(国泰产业精选一年封闭运作混合A)基金净值查询(018073)
今天最新净值
0.9347
0.0085 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8794
0.0011 0.1267%
- 累计净值：0.9347
- 成立日期：2023-04-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0586亿
- 最近资产：5.52亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
今年以来国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
今年以来,国泰产业精选混合A(018073)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-02-07 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0215 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
018073 |
国泰产业精选混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0156 |
-1.74% |
