国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)

今天最新净值 1.0453 0.0050 0.4800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0453
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5175亿
最近资产：0.53亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉丁一戈

近半年国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0453	1.0453	0.0036	0.34%
2025-02-06	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0403	1.0403	0.0050	0.48%
2025-02-05	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0374	1.0374	0.0029	0.28%
2025-01-27	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0374	1.0374	1.0380	1.0380	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0350	1.0350	0.0030	0.29%
2025-01-23	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0364	1.0364	-0.0014	-0.14%
2025-01-20	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0351	1.0351	0.0017	0.16%
2025-01-10	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0307	1.0307	-0.0025	-0.24%
2025-01-09	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%
2025-01-08	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0312	1.0312	-0.0007	-0.07%

2025-01-07	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0299	1.0299	0.0013	0.13%
2025-01-06	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-01-03	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0317	1.0317	-0.0018	-0.17%
2025-01-02	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0359	1.0359	-0.0042	-0.41%
2024-12-31	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0395	1.0395	-0.0036	-0.35%
2024-12-30	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2024-12-27	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0380	1.0380	0.0012	0.12%
2024-12-24	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0383	1.0383	1.0358	1.0358	0.0025	0.24%
2024-12-23	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0358	1.0358	1.0378	1.0378	-0.0020	-0.19%
2024-12-20	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0366	1.0366	0.0012	0.12%
2024-12-19	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2024-12-18	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0350	1.0350	0.0014	0.14%
2024-12-17	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0350	1.0350	1.0371	1.0371	-0.0021	-0.20%
2024-12-16	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0396	1.0396	-0.0025	-0.24%
2024-12-13	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0434	1.0434	-0.0038	-0.36%

2024-12-12	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0408	1.0408	0.0026	0.25%
2024-12-11	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0394	1.0394	0.0014	0.13%
2024-12-10	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0357	1.0357	0.0037	0.36%
2024-12-09	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0360	1.0360	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0323	1.0323	0.0037	0.36%
2024-12-05	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0318	1.0318	0.0005	0.05%
2024-12-04	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0335	1.0335	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-12-02	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0292	1.0292	0.0042	0.41%
2024-11-29	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0253	1.0253	0.0039	0.38%
2024-11-28	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0265	1.0265	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0207	1.0207	0.0058	0.57%
2024-11-26	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0216	1.0216	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0218	1.0218	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0310	1.0310	-0.0092	-0.89%
2024-11-21	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0288	1.0288	0.0023	0.22%
2024-11-19	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0238	1.0238	0.0050	0.49%
2024-11-18	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0238	1.0238	1.0272	1.0272	-0.0034	-0.33%
2024-11-15	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0317	1.0317	-0.0045	-0.44%
2024-11-14	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0392	1.0392	-0.0075	-0.72%
2024-11-13	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0394	1.0394	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0434	1.0434	-0.0040	-0.38%
2024-11-11	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0388	1.0388	0.0046	0.44%
2024-11-08	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0388	1.0388	1.0397	1.0397	-0.0009	-0.09%
2024-11-07	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0334	1.0334	0.0063	0.61%
2024-11-06	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0342	1.0342	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0266	1.0266	0.0076	0.74%
2024-11-04	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0266	1.0266	1.0221	1.0221	0.0045	0.44%
2024-11-01	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0247	1.0247	-0.0026	-0.25%
2024-10-31	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0232	1.0232	0.0015	0.15%
2024-10-30	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0247	1.0247	-0.0015	-0.15%
2024-10-29	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0277	1.0277	-0.0030	-0.29%
2024-10-28	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0252	1.0252	0.0025	0.24%
2024-10-25	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0219	1.0219	0.0033	0.32%
2024-10-24	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0256	1.0256	-0.0037	-0.36%
2024-10-23	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2024-10-22	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0237	1.0237	0.0012	0.12%
2024-10-21	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0217	1.0217	0.0020	0.20%
2024-10-18	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0117	1.0117	0.0100	0.99%
2024-10-17	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0134	1.0134	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0137	1.0137	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0137	1.0137	1.0202	1.0202	-0.0065	-0.64%
2024-10-14	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0132	1.0132	0.0070	0.69%
2024-10-11	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0216	1.0216	-0.0084	-0.82%
2024-10-10	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0216	1.0216	1.0187	1.0187	0.0029	0.28%
2024-10-09	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0379	1.0379	-0.0192	-1.85%
2024-10-08	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0379	1.0379	1.0241	1.0241	0.0138	1.35%
2024-09-30	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0046	1.0046	0.0195	1.94%
2024-09-27	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	0.9956	0.9956	0.0090	0.90%
2024-09-26	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9861	0.9861	0.0095	0.96%
2024-09-25	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9861	0.9861	0.9840	0.9840	0.0021	0.21%
2024-09-24	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9840	0.9840	0.9754	0.9754	0.0086	0.88%
2024-09-23	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9754	0.9754	0.9753	0.9753	0.0001	0.01%
2024-09-20	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9753	0.9753	0.9754	0.9754	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9754	0.9754	0.9720	0.9720	0.0034	0.35%
2024-09-18	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9720	0.9720	0.9712	0.9712	0.0008	0.08%
2024-09-13	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9712	0.9712	0.9717	0.9717	-0.0005	-0.05%
2024-09-12	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9717	0.9717	0.9717	0.9717	0.0000	0.00%
2024-09-11	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9717	0.9717	0.9722	0.9722	-0.0005	-0.05%
2024-09-10	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9722	0.9722	0.9719	0.9719	0.0003	0.03%
2024-09-09	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9719	0.9719	0.9741	0.9741	-0.0022	-0.23%
2024-09-06	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9741	0.9741	0.9763	0.9763	-0.0022	-0.23%
2024-09-05	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9763	0.9763	0.9754	0.9754	0.0009	0.09%
2024-09-04	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9754	0.9754	0.9773	0.9773	-0.0019	-0.19%
2024-09-03	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9773	0.9773	0.9759	0.9759	0.0014	0.14%
2024-09-02	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9759	0.9759	0.9792	0.9792	-0.0033	-0.34%
2024-08-30	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9792	0.9792	0.9755	0.9755	0.0037	0.38%
2024-08-29	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9755	0.9755	0.9740	0.9740	0.0015	0.15%
2024-08-28	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9740	0.9740	0.9746	0.9746	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9746	0.9746	0.9765	0.9765	-0.0019	-0.19%
2024-08-26	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9765	0.9765	0.9757	0.9757	0.0008	0.08%
2024-08-23	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9757	0.9757	0.9757	0.9757	0.0000	0.00%
2024-08-22	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9757	0.9757	0.9767	0.9767	-0.0010	-0.10%
2024-08-21	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9776	0.9776	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9776	0.9776	0.9805	0.9805	-0.0029	-0.30%
2024-08-19	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9805	0.9805	0.9794	0.9794	0.0011	0.11%
2024-08-16	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9794	0.9794	0.9799	0.9799	-0.0005	-0.05%
2024-08-15	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9799	0.9799	0.9798	0.9798	0.0001	0.01%
2024-08-14	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9798	0.9798	0.9818	0.9818	-0.0020	-0.20%
2024-08-13	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9818	0.9818	0.9807	0.9807	0.0011	0.11%
2024-08-12	017906	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	0.9807	0.9807	0.9813	0.9813	-0.0006	-0.06%

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%