国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)
今天最新净值
1.0453
0.0050 0.4800%
2025-02-07
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5175亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈义进 陈蓉 丁一戈
今年以来国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0489 |
1.0489 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0453 |
1.0453 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0403 |
1.0403 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0374 |
1.0374 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0380 |
1.0380 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0368 |
1.0368 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0282 |
1.0282 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0307 |
1.0307 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0305 |
1.0305 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0312 |
1.0312 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
017906 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0317 |
1.0317 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0042 |
-0.41% |
