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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017906)

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近一年国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
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近一年,国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906)基金累计收益率10.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0453 1.0453 0.0036 0.34%
2025-02-06 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0403 1.0403 0.0050 0.48%
2025-02-05 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0374 1.0374 0.0029 0.28%
2025-01-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29%
2025-01-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0351 1.0351 0.0017 0.16%
2025-01-10 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0307 1.0307 -0.0025 -0.24%
2025-01-09 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-01-08 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13%
2025-01-06 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-01-03 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0359 1.0359 -0.0042 -0.41%
2024-12-31 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0395 1.0395 -0.0036 -0.35%
2024-12-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2024-12-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0380 1.0380 0.0012 0.12%
2024-12-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0358 1.0358 0.0025 0.24%
2024-12-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0378 1.0378 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0366 1.0366 0.0012 0.12%
2024-12-19 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2024-12-18 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0350 1.0350 0.0014 0.14%
2024-12-17 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0371 1.0371 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0396 1.0396 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0434 1.0434 -0.0038 -0.36%
2024-12-12 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0408 1.0408 0.0026 0.25%
2024-12-11 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0394 1.0394 0.0014 0.13%
2024-12-10 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0357 1.0357 0.0037 0.36%
2024-12-09 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0323 1.0323 0.0037 0.36%
2024-12-05 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-12-04 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0335 1.0335 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-12-02 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41%
2024-11-29 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0253 1.0253 0.0039 0.38%
2024-11-28 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0207 1.0207 0.0058 0.57%
2024-11-26 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0310 1.0310 -0.0092 -0.89%
2024-11-21 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0288 1.0288 0.0023 0.22%
2024-11-19 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0238 1.0238 0.0050 0.49%
2024-11-18 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0272 1.0272 -0.0034 -0.33%
2024-11-15 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0317 1.0317 -0.0045 -0.44%
2024-11-14 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0392 1.0392 -0.0075 -0.72%
2024-11-13 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0434 1.0434 -0.0040 -0.38%
2024-11-11 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0388 1.0388 0.0046 0.44%
2024-11-08 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0397 1.0397 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0334 1.0334 0.0063 0.61%
2024-11-06 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0334 1.0334 1.0342 1.0342 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0266 1.0266 0.0076 0.74%
2024-11-04 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0221 1.0221 0.0045 0.44%
2024-11-01 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0247 1.0247 -0.0026 -0.25%
2024-10-31 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15%
2024-10-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0247 1.0247 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0277 1.0277 -0.0030 -0.29%
2024-10-28 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2024-10-25 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0219 1.0219 0.0033 0.32%
2024-10-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0256 1.0256 -0.0037 -0.36%
2024-10-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-10-22 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2024-10-21 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0217 1.0217 0.0020 0.20%
2024-10-18 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0117 1.0117 0.0100 0.99%
2024-10-17 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0134 1.0134 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0202 1.0202 -0.0065 -0.64%
2024-10-14 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0132 1.0132 0.0070 0.69%
2024-10-11 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0216 1.0216 -0.0084 -0.82%
2024-10-10 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0187 1.0187 0.0029 0.28%
2024-10-09 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0379 1.0379 -0.0192 -1.85%
2024-10-08 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0241 1.0241 0.0138 1.35%
2024-09-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0046 1.0046 0.0195 1.94%
2024-09-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0046 1.0046 0.9956 0.9956 0.0090 0.90%
2024-09-26 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9861 0.9861 0.0095 0.96%
2024-09-25 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9840 0.9840 0.0021 0.21%
2024-09-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9754 0.9754 0.0086 0.88%
2024-09-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9753 0.9753 0.0001 0.01%
2024-09-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9754 0.9754 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9720 0.9720 0.0034 0.35%
2024-09-18 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2024-09-13 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9717 0.9717 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9717 0.9717 0.0000 0.00%
2024-09-11 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9722 0.9722 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9719 0.9719 0.0003 0.03%
2024-09-09 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9741 0.9741 -0.0022 -0.23%
2024-09-06 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9763 0.9763 -0.0022 -0.23%
2024-09-05 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09%
2024-09-04 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9773 0.9773 -0.0019 -0.19%
2024-09-03 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9759 0.9759 0.0014 0.14%
2024-09-02 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9792 0.9792 -0.0033 -0.34%
2024-08-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9755 0.9755 0.0037 0.38%
2024-08-29 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9740 0.9740 0.0015 0.15%
2024-08-28 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9765 0.9765 -0.0019 -0.19%
2024-08-26 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9757 0.9757 0.0008 0.08%
2024-08-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2024-08-22 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9776 0.9776 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9805 0.9805 -0.0029 -0.30%
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2024-08-14 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9818 0.9818 -0.0020 -0.20%
2024-08-13 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
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2024-08-08 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
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2024-07-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9835 0.9835 -0.0023 -0.23%
2024-07-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9891 0.9891 -0.0056 -0.57%
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2024-07-19 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9906 0.9906 -0.0010 -0.10%
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2024-07-09 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9867 0.9867 0.0037 0.37%
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2024-07-05 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9887 0.9887 0.0010 0.10%
2024-07-04 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9905 0.9905 -0.0018 -0.18%
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2024-07-02 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9927 0.9927 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15%
2024-06-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9912 0.9912 0.9891 0.9891 0.0021 0.21%
2024-06-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9924 0.9924 -0.0033 -0.33%
2024-06-26 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9893 0.9893 0.0031 0.31%
2024-06-25 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9934 0.9934 -0.0038 -0.38%
2024-06-21 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
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2024-06-04 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9959 0.9959 0.0019 0.19%
2024-06-03 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00%
2024-05-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2024-05-28 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9949 0.9949 0.0034 0.34%
2024-05-24 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2024-05-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9998 0.9998 -0.0033 -0.33%
2024-05-22 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2024-05-21 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0024 1.0024 -0.0021 -0.21%
2024-05-20 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0002 1.0002 0.0022 0.22%
2024-05-17 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15%
2024-05-16 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
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2024-05-14 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
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2024-04-30 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2024-04-29 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9915 0.9915 0.0009 0.09%
2024-04-26 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9882 0.9882 0.0033 0.33%
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2024-04-23 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9875 0.9875 -0.0018 -0.18%
2024-04-22 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9888 0.9888 -0.0013 -0.13%
2024-04-19 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2024-04-18 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9885 0.9885 0.0009 0.09%
2024-04-17 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9837 0.9837 0.0048 0.49%
2024-04-16 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9889 0.9889 -0.0052 -0.53%
2024-04-15 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
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2024-04-11 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13%
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2024-04-09 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9851 0.9851 0.0012 0.12%
2024-04-08 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9868 0.9868 -0.0017 -0.17%
2024-04-03 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9858 0.9858 0.0010 0.10%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰君安中证1000指数增强A 1.0386 0.83%
国泰君安中证1000指数增强C 1.0292 0.83%
国泰君安量化选股混合发起A 1.0836 0.80%
国泰君安量化选股混合发起C 1.0738 0.79%
国泰君安量化选股混合发起D 1.0780 0.79%
国泰君安品质生活混合发起A 0.9843 0.70%
国泰君安品质生活混合发起C 0.9751 0.69%
国泰君安周期精选混合发起A 1.0114 0.69%
国泰君安周期精选混合发起C 1.0052 0.68%
国泰君安新材料混合发起A 0.9004 0.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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